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【天弘精选 420001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.4802元 累计净值： 1.4820元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 420001 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 天弘基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 交通银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司

天弘精选 [420001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-07-290.56111.66340.00020.0357
2010-07-280.56091.66290.00801.4469
2010-07-270.55291.64500.00300.5456
2010-07-260.54991.63830.00911.6827
2010-07-230.54081.61790.00210.3898
2010-07-220.53871.61320.00460.8613
2010-07-210.53411.60280.00220.4136
2010-07-200.53191.59790.01082.0725
2010-07-190.52111.57370.00661.2828
2010-07-160.51451.5589-0.0008-0.1552
2010-07-150.51531.5607-0.0077-1.4723
2010-07-140.52301.57790.00160.3069
2010-07-130.52141.5744-0.0055-1.0438
2010-07-120.52691.5867-0.0002-0.0379
2010-07-090.52711.58710.01152.2304
2010-07-080.51561.56130.00140.2723
2010-07-070.51421.55820.00521.0216
2010-07-060.50901.54650.01052.1063
2010-07-050.49851.52300.00110.2211
2010-07-020.49741.5205-0.0041-0.8175
2010-07-010.50151.5297-0.0079-1.5508
2010-06-300.50941.5474-0.0006-0.1176
2010-06-290.51001.5488-0.0184-3.4822
2010-06-280.52841.5901-0.0079-1.4731
2010-06-250.53631.6078-0.0090-1.6505
2010-06-240.54531.62800.00220.4051
2010-06-230.54311.6230-0.0018-0.3303
2010-06-220.54491.62710.00390.7209
2010-06-210.54101.61830.00911.7108
2010-06-180.53191.5979-0.0170-3.0971
2010-06-170.54891.6360-0.0137-2.4351
2010-06-110.56261.6668-0.0048-0.8460
2010-06-100.56741.67750.00420.7457
2010-06-090.56321.66810.00941.6974
2010-06-080.55381.64700.00310.5629
2010-06-070.55071.64010.00310.5661
2010-06-040.54761.63310.00210.3850
2010-06-030.54551.6284-0.0008-0.1464
2010-06-020.54631.63020.00240.4413
2010-06-010.54391.6248-0.0106-1.9116


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