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【天弘精选 420001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.4802元 累计净值： 1.4820元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 420001 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 天弘基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 交通银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司

天弘精选 [420001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-05-300.55311.6454-0.0022-0.3962
2011-05-270.55531.6504-0.0085-1.5076
2011-05-260.56381.6694-0.0043-0.7569
2011-05-250.56811.6791-0.0041-0.7165
2011-05-240.57221.6883-0.0019-0.3310
2011-05-230.57411.6925-0.0149-2.5297
2011-05-200.58901.72600.00110.1871
2011-05-190.58791.7235-0.0019-0.3221
2011-05-180.58981.72780.00370.6313
2011-05-170.58611.7195-0.0023-0.3909
2011-05-160.58841.7246-0.0011-0.1866
2011-05-130.58951.7271-0.0003-0.0509
2011-05-120.58981.7278-0.0051-0.8573
2011-05-110.59491.7392-0.0001-0.0168
2011-05-100.59501.73940.00390.6598
2011-05-090.59111.73070.00030.0508
2011-05-060.59081.73000.00210.3567
2011-05-050.58871.72530.00000.0000
2011-05-040.58871.7253-0.0144-2.3877
2011-05-030.60311.75760.00550.9203
2011-04-290.59761.74520.00901.5291
2011-04-280.58861.7251-0.0131-2.1772
2011-04-270.60171.7544-0.0038-0.6276
2011-04-260.60551.7630-0.0055-0.9002
2011-04-250.61101.7753-0.0064-1.0366
2011-04-220.61741.7897-0.0037-0.5957
2011-04-210.62111.79800.00150.2421
2011-04-200.61961.79460.00050.0808
2011-04-190.61911.7935-0.0069-1.1022
2011-04-180.62601.80890.00190.3044
2011-04-150.62411.8047-0.0012-0.1919
2011-04-140.62531.8074-0.0004-0.0639
2011-04-130.62571.80830.00530.8543
2011-04-120.62041.7964-0.0016-0.2572
2011-04-110.62201.8000-0.0034-0.5437
2011-04-080.62541.80760.00360.5790
2011-04-070.62181.79950.00270.4361
2011-04-060.61911.7935-0.0009-0.1452
2011-04-010.62001.79550.00560.9115
2011-03-310.61441.7829-0.0032-0.5181


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