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【天弘精选 420001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.4802元 累计净值： 1.4820元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 420001 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 天弘基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 交通银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司

天弘精选 [420001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2007-06-251.52731.9323-0.0590-3.7193
2007-06-221.58631.9913-0.0462-2.8300
2007-06-211.63252.03750.01931.1964
2007-06-201.61322.0182-0.0415-2.5080
2007-06-191.65472.05970.01190.7244
2007-06-181.64282.04780.03021.8728
2007-06-151.61262.01760.00130.0807
2007-06-141.61132.0163-0.0145-0.8919
2007-06-131.62582.03080.01931.2014
2007-06-121.60652.01150.02901.8384
2007-06-111.57751.98250.02861.8465
2007-06-081.54891.95390.01651.0767
2007-06-071.53241.93740.03932.6321
2007-06-061.49311.89810.01240.8374
2007-06-051.48071.88570.03552.4564
2007-06-041.44521.8502-0.0743-4.8898
2007-06-011.51951.9245-0.0449-2.8701
2007-05-311.56441.96940.00150.0960
2007-05-301.56291.9679-0.0859-5.2098
2007-05-291.64882.05380.03402.1055
2007-05-281.61482.01980.03522.2284
2007-05-251.57961.98460.03582.3190
2007-05-241.54381.9488-0.0118-0.7585
2007-05-231.55561.96060.02331.5206
2007-05-221.53231.93730.00990.6503
2007-05-211.52241.92740.01270.8412
2007-05-181.50971.9147-0.0063-0.4156
2007-05-171.51601.92100.02241.4997
2007-05-161.49361.89860.02681.8271
2007-05-151.46681.8718-0.0524-3.4492
2007-05-141.51921.92420.00500.3302
2007-05-111.51421.9192-0.0001-0.0066
2007-05-101.51431.91930.00280.1852
2007-05-091.51151.91650.00050.0331
2007-05-081.51101.91600.05373.6849
2007-04-301.45731.86230.02221.5469
2007-04-271.43511.8401-0.0154-1.0617
2007-04-261.45051.85550.01390.9676
2007-04-251.43661.84160.00220.1534
2007-04-241.43441.8394-0.0013-0.0905


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