我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 0.4802元 | 累计净值： | 1.4820元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 平衡型 | 交易代码： | 420001 | 行情代码： | |
| 投资类型： | 混合型 | 申购费率上限： | 1.5% | 赎回费率上限： | 0.5% |
| 基金经理： | 基金管理人： | 天弘基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国工商银行股份有限公司 | |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 交通银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司 | ||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(％) |
|---|---|---|---|---|
| 2005-11-02 | 0.9993 | 0.9993 | 0.0005 | 0.0501 |
| 2005-11-01 | 0.9992 | 0.9992 | 0.0002 | 0.0200 |
| 2005-10-31 | 0.9988 | 0.9988 | -0.0008 | -0.0800 |
| 2005-10-28 | 0.9990 | 0.9990 | -0.0011 | -0.1100 |
| 2005-10-27 | 0.9996 | 0.9996 | -0.0007 | -0.0700 |
| 2005-10-26 | 1.0001 | 1.0001 | -0.0004 | -0.0400 |
| 2005-10-25 | 1.0003 | 1.0003 | -0.0003 | -0.0300 |
| 2005-10-21 | 1.0005 | 1.0005 | 0.0005 | 0.0500 |
| 2005-10-14 | 1.0006 | 1.0006 | 0.0006 | 0.0600 |
| 2005-10-10 | 1.0000 | 1.0000 | - | - |
| 2005-10-08 | 1.0000 | 1.0000 | - | - |
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| 基金代码 | 基金简称 | 比例(％) | 评论 |
|---|---|---|---|
| 600686 | 金龙汽车 | 9.15 | 评论 |
| 300212 | 易华录 | 8.14 | 评论 |
| 002604 | 龙力生物 | 7.79 | 评论 |
| 300057 | 万顺股份 | 7.73 | 评论 |
| 300070 | 碧水源 | 5.93 | 评论 |
| 300182 | 捷成股份 | 5.71 | 评论 |
| 002070 | 众和股份 | 5.56 | 评论 |
| 600518 | 康美药业 | 3.39 | 评论 |
| 300006 | 莱美药业 | 3.16 | 评论 |
| 600498 | 烽火通信 | 3.03 | 评论 |
| 基金代码 | 基金简称 | 关注度 |
|---|---|---|
| 270005 | 广发聚丰 | 2021 |
| 590002 | 中邮核心成长 | 1433 |
| 000041 | 华夏全球 | 1414 |
| 000011 | 华夏大盘 | 1311 |
| 070012 | 嘉实海外 | 1294 |
| 377016 | 上投亚太 | 1226 |
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