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【天弘精选 420001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.4802元 累计净值： 1.4820元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 420001 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 天弘基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 交通银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司

天弘精选 [420001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2007-10-180.98512.6143-0.0102-1.0248
2007-10-170.99532.6372-0.0065-0.6488
2007-10-161.00182.65180.00290.2903
2007-10-150.99892.64530.00070.0701
2007-10-120.99822.6437-0.0018-0.1800
2007-10-111.00002.64770.00430.1921
2007-10-102.23842.6434-0.0100-0.4448
2007-10-092.24842.65340.00460.2050
2007-10-082.24382.64880.01220.5467
2007-09-302.23162.6366-0.0002-0.0090
2007-09-282.23182.63680.04602.1045
2007-09-272.18582.59080.02391.1055
2007-09-262.16192.5669-0.0307-1.4002
2007-09-252.19262.5976-0.0098-0.4450
2007-09-242.20242.60740.00270.1227
2007-09-212.19972.6047-0.0054-0.2449
2007-09-202.20512.61010.01530.6987
2007-09-192.18982.5948-0.0093-0.4229
2007-09-182.19912.6041-0.0029-0.1317
2007-09-172.20202.60700.03371.5542
2007-09-142.16832.57330.01970.9169
2007-09-132.14862.55360.05932.8383
2007-09-122.08932.49430.04222.0615
2007-09-112.04712.4521-0.0835-3.9191
2007-09-102.13062.53560.02881.3703
2007-09-072.10182.5068-0.0299-1.4026
2007-09-062.13172.53670.00930.4382
2007-09-052.12242.52740.01360.6449
2007-09-042.10882.5138-0.0075-0.3544
2007-09-032.11632.52130.03371.6182
2007-08-312.08262.48760.02010.9745
2007-08-302.06252.46750.01490.7277
2007-08-292.04762.4526-0.0328-1.5766
2007-08-282.08042.48540.00480.2313
2007-08-272.07562.48060.02601.2685
2007-08-242.04962.45460.02941.4553
2007-08-232.02022.42520.03321.6709
2007-08-221.98702.39200.03071.5693
2007-08-211.95632.36130.03852.0075
2007-08-201.91782.32280.08634.7120


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