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【天弘精选 420001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.4802元 累计净值： 1.4820元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 420001 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 天弘基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 交通银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司

天弘精选 [420001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-01-260.59571.74100.00731.2407
2011-01-250.58841.7246-0.0056-0.9428
2011-01-240.59401.7372-0.0167-2.7346
2011-01-210.61071.7746-0.0026-0.4239
2011-01-200.61331.7805-0.0162-2.5735
2011-01-190.62951.81680.01081.7456
2011-01-180.61871.79260.00781.2768
2011-01-170.61091.7751-0.0194-3.0779
2011-01-140.63031.8186-0.0079-1.2379
2011-01-130.63821.83630.00280.4407
2011-01-120.63541.8300-0.0001-0.0157
2011-01-110.63551.8302-0.0057-0.8890
2011-01-100.64121.8430-0.0187-2.8338
2011-01-070.65991.8850-0.0022-0.3323
2011-01-060.66211.8899-0.0060-0.8981
2011-01-050.66811.9034-0.0036-0.5360
2011-01-040.67171.91140.00530.7953
2010-12-310.66641.89950.01041.5854
2010-12-300.65601.87620.00250.3826
2010-12-290.65351.87060.00951.4752
2010-12-280.64401.8493-0.0044-0.6786
2010-12-270.64841.8592-0.0112-1.6980
2010-12-240.65961.8843-0.0085-1.2723
2010-12-230.66811.9034-0.0087-1.2855
2010-12-220.67681.9229-0.0068-0.9947
2010-12-210.68361.93810.00160.2346
2010-12-200.68201.9345-0.0081-1.1737
2010-12-170.69011.9527-0.0018-0.2602
2010-12-160.69191.95670.00220.3190
2010-12-150.68971.9518-0.0017-0.2459
2010-12-140.69141.95560.00450.6551
2010-12-130.68691.94550.01091.6124
2010-12-100.67601.92110.00831.2431
2010-12-090.66771.9025-0.0109-1.6062
2010-12-080.67861.9269-0.0042-0.6151
2010-12-070.68281.93630.01281.9104
2010-12-060.67001.9076-0.0075-1.1070
2010-12-030.67751.9244-0.0053-0.7762
2010-12-020.68281.9363-0.0019-0.2775
2010-12-010.68471.9406-0.0050-0.7250


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