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【天弘精选 420001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.4802元 累计净值： 1.4820元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 420001 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 天弘基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 交通银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司

天弘精选 [420001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-05-310.55451.6486-0.0080-1.4222
2010-05-280.56251.66650.00300.5362
2010-05-270.55951.65980.00831.5058
2010-05-260.55121.6412-0.0009-0.1630
2010-05-250.55211.6432-0.0022-0.3969
2010-05-240.55431.64810.01793.3371
2010-05-210.53641.60800.01122.1325
2010-05-200.52521.5829-0.0087-1.6295
2010-05-190.53391.60240.00320.6030
2010-05-180.53071.59520.00520.9895
2010-05-170.52551.5835-0.0202-3.7017
2010-05-140.54571.62890.00691.2806
2010-05-130.53881.61340.01412.6872
2010-05-120.52471.5818-0.0111-2.0717
2010-05-110.53581.6066-0.0150-2.7233
2010-05-100.55081.6403-0.0162-2.8571
2010-05-070.56701.6766-0.0068-1.1851
2010-05-060.57381.6919-0.0075-1.2902
2010-05-050.58131.70870.01552.7395
2010-05-040.56581.67390.00280.4973
2010-04-300.56301.6677-0.0069-1.2107
2010-04-290.56991.6831-0.0143-2.4478
2010-04-280.58421.71520.00030.0514
2010-04-270.58391.7145-0.0115-1.9315
2010-04-260.59541.7403-0.0027-0.4514
2010-04-230.59811.7464-0.0039-0.6478
2010-04-220.60201.7551-0.0002-0.0332
2010-04-210.60221.75560.01181.9986
2010-04-200.59041.72910.00891.5305
2010-04-190.58151.7091-0.0201-3.3411
2010-04-160.60161.7542-0.0035-0.5784
2010-04-150.60511.7621-0.0027-0.4442
2010-04-140.60781.76810.00360.5958
2010-04-130.60421.7601-0.0043-0.7067
2010-04-120.60851.76970.00260.4291
2010-04-090.60591.76390.00931.5588
2010-04-080.59661.74300.00000.0000
2010-04-070.59661.74300.00040.0671
2010-04-060.59621.74210.00080.1344
2010-04-020.59541.7403-0.0003-0.0504


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