我的基金账户

用户名： 密码：

【天弘精选 420001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.4802元 累计净值： 1.4820元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 420001 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 天弘基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 交通银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司

天弘精选 [420001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2005-12-281.00101.00100.00000.0000
2005-12-271.00091.00090.00010.0100
2005-12-261.00101.00100.00050.0500
2005-12-231.00081.00080.00050.0500
2005-12-221.00051.00050.00000.0000
2005-12-211.00031.0003-0.0003-0.0300
2005-12-201.00051.0005-0.0001-0.0100
2005-12-191.00061.00060.00020.0200
2005-12-161.00061.00060.00030.0300
2005-12-151.00041.00040.00010.0100
2005-12-141.00031.00030.00040.0400
2005-12-131.00031.00030.00070.0700
2005-12-120.99990.99990.00050.0500
2005-12-090.99960.99960.00030.0300
2005-12-080.99940.99940.00030.0300
2005-12-070.99930.99930.00040.0400
2005-12-060.99910.99910.00040.0401
2005-12-050.99890.99890.00030.0300
2005-12-020.99870.99870.00010.0100
2005-12-010.99860.9986-0.0001-0.0100
2005-11-300.99860.9986-0.0001-0.0100
2005-11-290.99870.99870.00000.0000
2005-11-280.99870.99870.00000.0000
2005-11-250.99870.99870.00010.0100
2005-11-240.99870.99870.00020.0200
2005-11-230.99860.99860.00030.0301
2005-11-220.99850.99850.00020.0200
2005-11-210.99830.9983-0.0003-0.0300
2005-11-180.99830.9983-0.0004-0.0401
2005-11-170.99860.99860.00000.0000
2005-11-160.99870.99870.00000.0000
2005-11-150.99860.99860.00030.0301
2005-11-140.99870.99870.00030.0300
2005-11-110.99830.99830.00010.0100
2005-11-100.99840.9984-0.0001-0.0100
2005-11-090.99820.9982-0.0006-0.0601
2005-11-080.99850.9985-0.0005-0.0501
2005-11-070.99880.9988-0.0005-0.0500
2005-11-040.99900.9990-0.0003-0.0300
2005-11-030.99930.99930.00010.0100


本信息仅供参考，如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准，读者据此操作产生的盈亏与本公司无关，特此声明。