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【天弘精选 420001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.4802元 累计净值： 1.4820元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 420001 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 天弘基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 交通银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司

天弘精选 [420001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-07-260.59741.74480.00030.0502
2011-07-250.59711.7441-0.0123-2.0184
2011-07-220.60941.77170.00200.3293
2011-07-210.60741.76720.00060.0989
2011-07-200.60681.76590.00180.2975
2011-07-190.60501.7618-0.0033-0.5425
2011-07-180.60831.76920.00460.7620
2011-07-150.60371.75890.00460.7678
2011-07-140.59911.74860.00080.1337
2011-07-130.59831.74680.00530.8938
2011-07-120.59301.7349-0.0009-0.1515
2011-07-110.59391.73700.00851.4520
2011-07-080.58541.71790.00000.0000
2011-07-070.58541.71790.00460.7920
2011-07-060.58081.70760.00110.1898
2011-07-050.57971.70510.00270.4679
2011-07-040.57701.69900.00711.2458
2011-07-010.56991.68310.00200.3522
2011-06-300.56791.67860.00490.8703
2011-06-290.56301.6677-0.0032-0.5652
2011-06-280.56621.67480.00160.2834
2011-06-270.56461.67120.00330.5879
2011-06-240.56131.66380.00851.5376
2011-06-230.55281.64480.00711.3011
2011-06-220.54571.62890.00130.2388
2011-06-210.54441.62590.00460.8522
2011-06-200.53981.6156-0.0072-1.3163
2011-06-170.54701.6318-0.0046-0.8339
2011-06-160.55161.6421-0.0064-1.1470
2011-06-150.55801.6564-0.0029-0.5170
2011-06-140.56091.66290.00530.9539
2011-06-130.55561.6511-0.0020-0.3587
2011-06-100.55761.65550.00160.2878
2011-06-090.55601.6520-0.0092-1.6277
2011-06-080.56521.67260.00040.0708
2011-06-070.56481.67170.00220.3910
2011-06-030.56261.66680.00731.3146
2011-06-020.55531.6504-0.0063-1.1218
2011-06-010.56161.66450.00380.6812
2011-05-310.55781.65600.00470.8498


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