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【天弘精选 420001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.4802元 累计净值： 1.4820元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 420001 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 天弘基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 交通银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司

天弘精选 [420001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2009-06-050.59041.7291-0.0048-0.8065
2009-06-040.59521.73990.00270.4557
2009-06-030.59251.73380.00931.5947
2009-06-020.58321.71300.00030.0515
2009-06-010.58291.71230.01402.4609
2009-05-270.56891.68090.00350.6190
2009-05-260.56541.6730-0.0053-0.9287
2009-05-250.57071.68490.00220.3870
2009-05-220.56851.6800-0.0017-0.2981
2009-05-210.57021.6838-0.0102-1.7574
2009-05-200.58041.7067-0.0033-0.5654
2009-05-190.58371.71410.00450.7769
2009-05-180.57921.70400.00380.6604
2009-05-150.57541.69550.00080.1392
2009-05-140.57461.6937-0.0008-0.1390
2009-05-130.57541.69550.00100.1741
2009-05-120.57441.69320.01542.7549
2009-05-110.55901.6587-0.0168-2.9177
2009-05-080.57581.6964-0.0016-0.2771
2009-05-070.57741.6999-0.0036-0.6196
2009-05-060.58101.70800.01202.1090
2009-05-050.56901.68110.00581.0298
2009-05-040.56321.66810.01142.0660
2009-04-300.55181.64250.00811.4898
2009-04-290.54371.62440.01492.8177
2009-04-280.52881.5909-0.0007-0.1322
2009-04-270.52951.5925-0.0123-2.2702
2009-04-240.54181.6201-0.0010-0.1842
2009-04-230.54281.62230.00450.8360
2009-04-220.53831.6123-0.0248-4.4042
2009-04-210.56311.6679-0.0065-1.1412
2009-04-200.56961.68250.00751.3343
2009-04-170.56211.6656-0.0102-1.7823
2009-04-160.57231.6885-0.0046-0.7974
2009-04-150.57691.69880.00450.7862
2009-04-140.57241.68870.00751.3277
2009-04-130.56491.67190.00801.4365
2009-04-100.55691.65400.01893.5130
2009-04-090.53801.61160.00831.5669
2009-04-080.52971.5930-0.0161-2.9498


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