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【天弘精选 420001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.4802元 累计净值： 1.4820元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 420001 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 天弘基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 交通银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司

天弘精选 [420001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-03-300.61761.79010.00090.1459
2011-03-290.61671.7881-0.0103-1.6427
2011-03-280.62701.8112-0.0095-1.4925
2011-03-250.63651.83250.00280.4418
2011-03-240.63371.8262-0.0014-0.2204
2011-03-230.63511.82940.00450.7136
2011-03-220.63061.8193-0.0034-0.5363
2011-03-210.63401.8269-0.0062-0.9684
2011-03-180.64021.8408-0.0007-0.1092
2011-03-170.64091.8424-0.0065-1.0040
2011-03-160.64741.85690.00350.5436
2011-03-150.64391.8491-0.0049-0.7552
2011-03-140.64881.86010.00600.9334
2011-03-110.64281.8466-0.0027-0.4183
2011-03-100.64551.85270.00170.2641
2011-03-090.64381.84890.00260.4055
2011-03-080.64121.8430-0.0005-0.0779
2011-03-070.64171.84420.00390.6115
2011-03-040.63781.83540.00430.6788
2011-03-030.63351.8258-0.0106-1.6457
2011-03-020.64411.8495-0.0049-0.7550
2011-03-010.64901.86050.00470.7295
2011-02-280.64431.85000.00440.6876
2011-02-250.63991.84010.00060.0939
2011-02-240.63931.83880.00190.2981
2011-02-230.63741.83450.00240.3780
2011-02-220.63501.8291-0.0130-2.0062
2011-02-210.64801.85830.00751.1710
2011-02-180.64051.8415-0.0026-0.4043
2011-02-170.64311.8473-0.0020-0.3100
2011-02-160.64511.85180.00370.5769
2011-02-150.64141.8435-0.0014-0.2178
2011-02-140.64281.84660.00981.5482
2011-02-110.63301.82460.00330.5241
2011-02-100.62971.81720.01522.4736
2011-02-090.61451.7832-0.0019-0.3082
2011-02-010.61641.78740.00080.1300
2011-01-310.61561.78560.00520.8519
2011-01-280.61041.77400.00621.0262
2011-01-270.60421.76010.00851.4269


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