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【天弘精选 420001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.4802元 累计净值： 1.4820元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 420001 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 天弘基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 交通银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司

天弘精选 [420001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-10-090.45141.4174-0.0045-0.9871
2008-10-080.45591.4275-0.0076-1.6397
2008-10-070.46351.4445-0.0010-0.2153
2008-10-060.46451.4467-0.0130-2.7225
2008-09-260.47751.47590.00210.4417
2008-09-250.47541.47120.00921.9734
2008-09-240.46621.45060.00190.4092
2008-09-230.46431.4463-0.0135-2.8254
2008-09-220.47781.47660.00992.1158
2008-09-190.46791.45440.02425.4541
2008-09-180.44371.4001-0.0062-1.3781
2008-09-170.44991.4140-0.0062-1.3594
2008-09-160.45611.4279-0.0053-1.1487
2008-09-120.46141.43980.00120.2608
2008-09-110.46021.4371-0.0066-1.4139
2008-09-100.46681.45190.00070.1502
2008-09-090.46611.45030.00030.0644
2008-09-080.46581.4497-0.0072-1.5222
2008-09-050.47301.4658-0.0060-1.2526
2008-09-040.47901.47930.00000.0000
2008-09-030.47901.4793-0.0062-1.2778
2008-09-020.48521.4932-0.0036-0.7365
2008-09-010.48881.5012-0.0079-1.5905
2008-08-290.49671.51900.00470.9553
2008-08-280.49201.5084-0.0008-0.1623
2008-08-270.49281.5102-0.0050-1.0044
2008-08-260.49781.5214-0.0070-1.3867
2008-08-250.50481.53710.00000.0000
2008-08-220.50481.5371-0.0059-1.1553
2008-08-210.51071.5504-0.0119-2.2771
2008-08-200.52261.57700.01753.4647
2008-08-190.50511.53780.00420.8385
2008-08-180.50091.5284-0.0123-2.3967
2008-08-150.51321.5560-0.0014-0.2721
2008-08-140.51461.55910.00100.1947
2008-08-130.51361.55690.00250.4891
2008-08-120.51111.5513-0.0011-0.2148
2008-08-110.51221.5537-0.0162-3.0659
2008-08-080.52841.5901-0.0135-2.4912
2008-08-070.54191.6203-0.0017-0.3127


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