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【天弘精选 420001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.4802元 累计净值： 1.4820元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 420001 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 天弘基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 交通银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司

天弘精选 [420001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-08-060.54361.6241-0.0010-0.1836
2008-08-050.54461.6264-0.0118-2.1208
2008-08-040.55641.6528-0.0067-1.1898
2008-08-010.56311.66790.00500.8959
2008-07-310.55811.6567-0.0118-2.0705
2008-07-300.56991.6831-0.0031-0.5410
2008-07-290.57301.6901-0.0086-1.4787
2008-07-280.58161.70940.00260.4491
2008-07-250.57901.7035-0.0024-0.4128
2008-07-240.58141.70890.01172.0537
2008-07-230.56971.6827-0.0056-0.9734
2008-07-220.57531.69520.00010.0174
2008-07-210.57521.69500.01372.4399
2008-07-180.56151.66430.01132.0538
2008-07-170.55021.6389-0.0041-0.7397
2008-07-160.55431.6481-0.0155-2.7203
2008-07-150.56981.6829-0.0173-2.9467
2008-07-140.58711.72170.00390.6687
2008-07-110.58321.7130-0.0031-0.5287
2008-07-100.58631.7199-0.0035-0.5934
2008-07-090.58981.72780.01552.6989
2008-07-080.57431.69300.00300.5251
2008-07-070.57131.68630.02394.3661
2008-07-040.54741.6327-0.0026-0.4727
2008-07-030.55001.63850.01192.2115
2008-07-020.53811.61180.00250.4668
2008-07-010.53561.6062-0.0130-2.3697
2008-06-300.54861.6354-0.0020-0.3632
2008-06-270.55061.6398-0.0259-4.4926
2008-06-260.57651.69790.00140.2434
2008-06-250.57511.69480.01913.4353
2008-06-240.55601.65200.01202.2059
2008-06-230.54401.6250-0.0097-1.7519
2008-06-200.55371.64680.01252.3097
2008-06-190.54121.6188-0.0355-6.1557
2008-06-180.57671.69840.02364.2669
2008-06-170.55311.6454-0.0158-2.7773
2008-06-160.56891.6809-0.0054-0.9403
2008-06-130.57431.6930-0.0155-2.6280
2008-06-120.58981.7278-0.0074-1.2391


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