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【天弘精选 420001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.4802元 累计净值： 1.4820元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 420001 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 天弘基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 交通银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司

天弘精选 [420001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-02-140.88262.38440.00961.0997
2008-02-130.87302.3629-0.0132-1.4895
2008-02-050.88622.3925-0.0084-0.9390
2008-02-040.89462.41130.05706.8052
2008-02-010.83762.2835-0.0051-0.6052
2008-01-310.84272.2949-0.0150-1.7489
2008-01-300.85772.3286-0.0122-1.4025
2008-01-290.86992.35590.00390.4503
2008-01-280.86602.3472-0.0483-5.2827
2008-01-250.91432.45550.01171.2963
2008-01-240.90262.42930.01181.3247
2008-01-230.89082.40280.03784.4314
2008-01-220.85302.3180-0.0553-6.0883
2008-01-210.90832.4421-0.0393-4.1473
2008-01-180.94762.53020.00670.7121
2008-01-170.94092.5152-0.0126-1.3214
2008-01-160.95352.5434-0.0317-3.2176
2008-01-150.98522.6145-0.0115-1.1538
2008-01-140.99672.64030.00640.6463
2008-01-110.99032.62600.00860.8760
2008-01-100.98172.60670.01681.7411
2008-01-090.96492.56900.01391.4616
2008-01-080.95102.5378-0.0074-0.7721
2008-01-070.95842.55440.01321.3965
2008-01-040.94522.52480.01071.1450
2008-01-030.93452.5008-0.0018-0.1922
2008-01-020.93632.50490.00580.6233
2007-12-310.93052.4919-0.0001-0.0107
2007-12-290.93062.49210.00000.0000
2007-12-280.93062.4921-0.0036-0.3854
2007-12-270.93422.50010.01591.7315
2007-12-260.91832.46450.00941.0342
2007-12-250.90892.4434-0.0017-0.1867
2007-12-240.91062.44720.01521.6976
2007-12-210.89542.41310.00690.7766
2007-12-200.88852.39770.01441.6474
2007-12-190.87412.36540.01151.3332
2007-12-180.86262.3396-0.0005-0.0579
2007-12-170.86312.3407-0.0204-2.3090
2007-12-140.88352.38640.01782.0561


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