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【天弘精选 420001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.4802元 累计净值： 1.4820元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 420001 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 天弘基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 交通银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司

天弘精选 [420001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2009-02-090.51281.55510.00991.9686
2009-02-060.50291.53290.01222.4862
2009-02-050.49071.5055-0.0092-1.8404
2009-02-040.49991.52610.00521.0511
2009-02-030.49471.51450.00721.4769
2009-02-020.48751.49830.00841.7533
2009-01-230.47911.4795-0.0029-0.6017
2009-01-220.48201.48600.00621.3031
2009-01-210.47581.4721-0.0007-0.1469
2009-01-200.47651.47370.00360.7613
2009-01-190.47291.4656-0.0003-0.0634
2009-01-160.47321.4663-0.0006-0.1266
2009-01-150.47381.4676-0.0013-0.2736
2009-01-140.47511.47050.01202.5912
2009-01-130.46311.4436-0.0108-2.2790
2009-01-120.47391.4678-0.0001-0.0211
2009-01-090.47401.46800.00521.1092
2009-01-080.46881.4564-0.0076-1.5953
2009-01-070.47641.4734-0.0025-0.5220
2009-01-060.47891.47900.00681.4404
2009-01-050.47211.46380.00962.0757
2008-12-310.46251.44230.00020.0433
2008-12-300.46231.44180.00040.0866
2008-12-290.46191.44090.00340.7415
2008-12-260.45851.4333-0.0015-0.3261
2008-12-250.46001.4367-0.0009-0.1953
2008-12-240.46091.4387-0.0057-1.2216
2008-12-230.46661.4515-0.0150-3.1146
2008-12-220.48161.4851-0.0025-0.5164
2008-12-190.48411.49070.00340.7073
2008-12-180.48071.48310.00491.0298
2008-12-170.47581.47210.00350.7411
2008-12-160.47231.46420.00581.2433
2008-12-150.46651.45120.00260.5605
2008-12-120.46391.4454-0.0119-2.5011
2008-12-110.47581.4721-0.0087-1.7957
2008-12-100.48451.49160.00831.7430
2008-12-090.47621.4730-0.0063-1.3057
2008-12-080.48251.48710.00931.9653
2008-12-050.47321.46630.00260.5525


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