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【天弘精选 420001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.4802元 累计净值： 1.4820元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 420001 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 天弘基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 交通银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司

天弘精选 [420001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-12-040.47061.46040.00050.1064
2008-12-030.47011.45930.01082.3514
2008-12-020.45931.43510.00120.2620
2008-12-010.45811.43240.00741.6419
2008-11-280.45071.41580.00010.0222
2008-11-270.45061.41560.00841.8996
2008-11-260.44221.39670.00240.5457
2008-11-250.43981.3913-0.0029-0.6551
2008-11-240.44271.3979-0.0128-2.8101
2008-11-210.45551.42660.00220.4853
2008-11-200.45331.4216-0.0040-0.8747
2008-11-190.45731.43060.02044.6693
2008-11-180.43691.3848-0.0191-4.1886
2008-11-170.45601.42770.00922.0591
2008-11-140.44681.40700.01062.4301
2008-11-130.43621.38330.01272.9988
2008-11-120.42351.35480.00240.5699
2008-11-110.42111.3494-0.0034-0.8009
2008-11-100.42451.35700.01654.0441
2008-11-070.40801.32000.00060.1473
2008-11-060.40741.3187-0.0060-1.4514
2008-11-050.41341.33210.00701.7224
2008-11-040.40641.3164-0.0038-0.9264
2008-11-030.41021.3250-0.0025-0.6058
2008-10-310.41271.3306-0.0037-0.8886
2008-10-300.41641.33890.00350.8477
2008-10-290.41291.3310-0.0034-0.8167
2008-10-280.41631.33860.00691.6854
2008-10-270.40941.3232-0.0159-3.7385
2008-10-240.42531.3588-0.0046-1.0700
2008-10-230.42991.36910.00150.3501
2008-10-220.42841.3658-0.0072-1.6529
2008-10-210.43561.3819-0.0012-0.2747
2008-10-200.43681.38460.00721.6760
2008-10-170.42961.36850.00110.2567
2008-10-160.42851.3660-0.0115-2.6136
2008-10-150.44001.3918-0.0028-0.6323
2008-10-140.44281.3981-0.0054-1.2048
2008-10-130.44821.41020.00841.9100
2008-10-100.43981.3913-0.0116-2.5698


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