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【天弘精选 420001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.4802元 累计净值： 1.4820元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 420001 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 天弘基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 交通银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司

天弘精选 [420001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-07-190.56121.66360.00100.1785
2012-07-180.56021.6614-0.0031-0.5503
2012-07-170.56331.6683-0.0071-1.2447
2012-07-160.57041.6842-0.0079-1.3661
2012-07-130.57831.70200.00230.3993
2012-07-120.57601.69680.00490.8580
2012-07-110.57111.68580.00841.4928
2012-07-100.56271.6670-0.0064-1.1246
2012-07-090.56911.6813-0.0038-0.6633
2012-07-060.57291.68990.01602.8730
2012-07-050.55691.6540-0.0066-1.1713
2012-07-040.56351.6688-0.0013-0.2302
2012-07-030.56481.67170.00210.3732
2012-07-020.56271.66700.00931.6805
2012-06-300.55341.64610.00000.0000
2012-06-290.55341.64610.01011.8590
2012-06-280.54331.6235-0.0001-0.0184
2012-06-270.54341.62370.00370.6856
2012-06-260.53971.6154-0.0045-0.8269
2012-06-250.54421.6255-0.0060-1.0905
2012-06-210.55021.6389-0.0041-0.7397
2012-06-200.55431.6481-0.0031-0.5562
2012-06-190.55741.6551-0.0029-0.5176
2012-06-180.56031.66160.00631.1372
2012-06-150.55401.6475-0.0022-0.3955
2012-06-140.55621.65240.00370.6697
2012-06-130.55251.64410.01122.0691
2012-06-120.54131.6190-0.0020-0.3681
2012-06-110.54331.62350.00410.7604
2012-06-080.53921.6143-0.0032-0.5900
2012-06-070.54241.6215-0.0016-0.2941
2012-06-060.54401.62500.00110.2026
2012-06-050.54291.62260.00020.0369
2012-06-040.54271.6221-0.0083-1.5064
2012-06-010.55101.64070.00450.8234
2012-05-310.54651.63060.00400.7373
2012-05-300.54251.6217-0.0016-0.2941
2012-05-290.54411.62530.00210.3875
2012-05-280.54201.62060.00480.8935
2012-05-250.53721.6098-0.0070-1.2863


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