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【天弘精选 420001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.4802元 累计净值： 1.4820元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 420001 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 天弘基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 交通银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司

天弘精选 [420001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-04-010.59571.74100.00560.9490
2010-03-310.59011.72840.00030.0509
2010-03-300.58981.72780.00190.3232
2010-03-290.58791.72350.00560.9617
2010-03-260.58231.71090.00560.9710
2010-03-250.57671.6984-0.0037-0.6375
2010-03-240.58041.70670.00120.2072
2010-03-230.57921.7040-0.0020-0.3441
2010-03-220.58121.70850.00100.1724
2010-03-190.58021.70620.00360.6243
2010-03-180.57661.6982-0.0020-0.3457
2010-03-170.57861.70260.01051.8483
2010-03-160.56811.67910.00450.7984
2010-03-150.56361.6690-0.0051-0.8968
2010-03-120.56871.6804-0.0060-1.0440
2010-03-110.57471.6939-0.0024-0.4159
2010-03-100.57711.6993-0.0035-0.6028
2010-03-090.58061.70710.00020.0345
2010-03-080.58041.70670.00350.6067
2010-03-050.57691.6988-0.0007-0.1212
2010-03-040.57761.7004-0.0151-2.5477
2010-03-030.59271.73430.00260.4406
2010-03-020.59011.7284-0.0010-0.1692
2010-03-010.59111.73070.00350.5956
2010-02-260.58761.72280.00000.0000
2010-02-250.58761.72280.00911.5730
2010-02-240.57851.70240.01172.0642
2010-02-230.56681.6762-0.0012-0.2113
2010-02-220.56801.67890.00120.2117
2010-02-120.56681.67620.00370.6571
2010-02-110.56311.6679-0.0009-0.1596
2010-02-080.55441.6484-0.0007-0.1261
2010-02-050.55511.6499-0.0088-1.5606
2010-02-040.56391.66970.00180.3202
2010-02-030.56211.66560.00300.5366
2010-02-020.55911.6589-0.0025-0.4452
2010-02-010.56161.6645-0.0085-1.4910
2010-01-290.57011.68360.00390.6888
2010-01-280.56621.67480.00420.7473
2010-01-270.56201.6654-0.0057-1.0041


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