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【天弘精选 420001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.4802元 累计净值： 1.4820元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 420001 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 天弘基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 交通银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司

天弘精选 [420001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2009-07-310.68801.94800.02113.1639
2009-07-300.66691.90070.00420.6338
2009-07-290.66271.8912-0.0365-5.2203
2009-07-280.69921.97310.00650.9384
2009-07-270.69271.95850.01131.6584
2009-07-240.68141.9332-0.0009-0.1319
2009-07-230.68231.93520.00420.6194
2009-07-220.67811.92580.01021.5272
2009-07-210.66791.9029-0.0116-1.7071
2009-07-200.67951.92890.01412.1190
2009-07-170.66541.89730.00560.8487
2009-07-160.65981.8847-0.0022-0.3323
2009-07-150.66201.88970.00560.8531
2009-07-140.65641.87710.01622.5305
2009-07-130.64021.8408-0.0052-0.8057
2009-07-100.64541.85250.00260.4045
2009-07-090.64281.84660.00360.5632
2009-07-080.63921.83850.00410.6456
2009-07-070.63511.8294-0.0103-1.5959
2009-07-060.64541.85250.00671.0490
2009-07-030.63871.83740.00961.5260
2009-07-020.62911.81590.00410.6560
2009-07-010.62501.80670.01482.4254
2009-06-300.61021.7735-0.0038-0.6189
2009-06-290.61401.78200.01061.7567
2009-06-260.60341.75830.00400.6673
2009-06-250.59941.7493-0.0021-0.3491
2009-06-240.60151.75400.00761.2797
2009-06-230.59391.7370-0.0014-0.2352
2009-06-220.59531.7401-0.0038-0.6343
2009-06-190.59911.74860.00150.2510
2009-06-180.59761.74520.00711.2024
2009-06-170.59051.72930.00791.3560
2009-06-160.58261.7116-0.0024-0.4103
2009-06-150.58501.71700.00771.3338
2009-06-120.57731.6997-0.0093-1.5854
2009-06-110.58661.7206-0.0051-0.8619
2009-06-100.59171.73200.00390.6635
2009-06-090.58781.7233-0.0002-0.0340
2009-06-080.58801.7237-0.0024-0.4065


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