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【天弘精选 420001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.4802元 累计净值： 1.4820元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 420001 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 天弘基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 交通银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司

天弘精选 [420001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-11-230.57821.70170.00070.1212
2011-11-220.57751.70020.00090.1561
2011-11-210.57661.69820.00030.0521
2011-11-180.57631.6975-0.0074-1.2678
2011-11-170.58371.7141-0.0002-0.0343
2011-11-160.58391.7145-0.0098-1.6507
2011-11-150.59371.73650.00130.2194
2011-11-140.59241.73360.00831.4210
2011-11-110.58411.7150-0.0019-0.3242
2011-11-100.58601.7192-0.0014-0.2383
2011-11-090.58741.72240.00771.3283
2011-11-080.57971.7051-0.0028-0.4807
2011-11-070.58251.7114-0.0028-0.4784
2011-11-040.58531.71770.00080.1369
2011-11-030.58451.71590.00340.5851
2011-11-020.58111.70820.01041.8223
2011-11-010.57071.68490.00070.1228
2011-10-310.57001.68330.00460.8136
2011-10-280.56541.67300.00891.5993
2011-10-270.55651.6531-0.0013-0.2331
2011-10-260.55781.65600.00861.5659
2011-10-250.54921.63670.01182.1958
2011-10-240.53741.61020.00691.3007
2011-10-210.53051.5948-0.0023-0.4317
2011-10-200.53281.5999-0.0105-1.9326
2011-10-190.54331.6235-0.0009-0.1654
2011-10-180.54421.6255-0.0084-1.5201
2011-10-170.55261.64430.00360.6557
2011-10-140.54901.6363-0.0026-0.4714
2011-10-130.55161.64210.00621.1368
2011-10-120.54541.62820.01212.2689
2011-10-110.53331.6010-0.0048-0.8920
2011-10-100.53811.6118-0.0064-1.1754
2011-09-300.54451.62620.00030.0551
2011-09-290.54421.6255-0.0100-1.8044
2011-09-280.55421.6479-0.0048-0.8587
2011-09-270.55901.65870.00000.0000
2011-09-260.55901.6587-0.0090-1.5845
2011-09-230.56801.6789-0.0048-0.8380
2011-09-220.57281.6896-0.0141-2.4025


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