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【天弘精选 420001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.4802元 累计净值： 1.4820元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 420001 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 天弘基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 交通银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司

天弘精选 [420001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-06-110.59721.7444-0.0078-1.2893
2008-06-100.60501.7618-0.0449-6.9088
2008-06-060.64991.8625-0.0014-0.2150
2008-06-050.65131.8657-0.0077-1.1684
2008-06-040.65901.8830-0.0104-1.5536
2008-06-030.66941.9063-0.0012-0.1789
2008-06-020.67061.90900.00360.5397
2008-05-300.66701.90090.00210.3158
2008-05-290.66491.8962-0.0157-2.3068
2008-05-280.68061.93140.01472.2075
2008-05-270.66591.89840.00310.4677
2008-05-260.66281.8915-0.0174-2.5581
2008-05-230.68021.9305-0.0081-1.1768
2008-05-220.68831.9487-0.0122-1.7416
2008-05-210.70051.97600.00891.2869
2008-05-200.69161.9561-0.0302-4.1840
2008-05-190.72182.0238-0.0012-0.1660
2008-05-160.72302.0265-0.0013-0.1795
2008-05-150.72432.0294-0.0082-1.1195
2008-05-140.73252.04780.01692.3617
2008-05-130.71562.0099-0.0025-0.3481
2008-05-120.71812.01550.00420.5883
2008-05-090.71392.0061-0.0110-1.5175
2008-05-080.72492.03070.01732.4449
2008-05-070.70761.9919-0.0290-3.9370
2008-05-060.73662.0570-0.0044-0.5938
2008-05-050.74102.06690.01441.9818
2008-04-300.72662.03460.02503.5633
2008-04-290.70161.97850.00510.7322
2008-04-280.69651.9671-0.0115-1.6243
2008-04-250.70801.9928-0.0006-0.0847
2008-04-240.70861.99420.05007.5919
2008-04-230.65861.88210.03014.7892
2008-04-220.62851.81450.00570.9152
2008-04-210.62281.8018-0.0083-1.3152
2008-04-180.63111.8204-0.0150-2.3216
2008-04-170.64611.8540-0.0189-2.8421
2008-04-160.66501.8964-0.0121-1.7870
2008-04-150.67711.92350.00440.6541
2008-04-140.67271.9137-0.0420-5.8766


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