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【交银蓝筹 519694】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7715元 累计净值： 0.7865元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 519694 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 交银施罗德基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中信银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、江苏银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、招商银行股份有限公司

交银蓝筹 [519694] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-09-210.72910.74410.01371.9150
2011-09-200.71540.7304-0.0012-0.1675
2011-09-190.71660.7316-0.0098-1.3491
2011-09-160.72640.74140.00120.1655
2011-09-150.72520.74020.00220.3043
2011-09-140.72300.73800.00230.3191
2011-09-130.72070.7357-0.0077-1.0571
2011-09-090.72840.7434-0.0042-0.5733
2011-09-080.73260.7476-0.0032-0.4349
2011-09-070.73580.75080.01091.5037
2011-09-060.72490.7399-0.0076-1.0375
2011-09-050.73250.7475-0.0132-1.7701
2011-09-020.74570.7607-0.0051-0.6793
2011-09-010.75080.7658-0.0050-0.6616
2011-08-310.75580.77080.00010.0132
2011-08-300.75570.7707-0.0018-0.2376
2011-08-290.75750.7725-0.0067-0.8767
2011-08-260.76420.7792-0.0009-0.1176
2011-08-250.76510.78010.01441.9182
2011-08-240.75070.76570.00040.0533
2011-08-230.75030.76530.00690.9282
2011-08-220.74340.7584-0.0114-1.5103
2011-08-190.75480.7698-0.0041-0.5403
2011-08-180.75890.7739-0.0130-1.6842
2011-08-170.77190.7869-0.0042-0.5412
2011-08-160.77610.7911-0.0043-0.5510
2011-08-150.78040.79540.00550.7098
2011-08-120.77490.78990.00040.0516
2011-08-110.77450.78950.00971.2683
2011-08-100.76480.77980.01001.3249
2011-08-090.75480.76980.00480.6400
2011-08-080.75000.7650-0.0172-2.2419
2011-08-050.76720.7822-0.0075-0.9681
2011-08-040.77470.78970.00320.4148
2011-08-030.77150.78650.00110.1428
2011-08-020.77040.7854-0.0023-0.2977
2011-08-010.77270.78770.00030.0388
2011-07-290.77240.7874-0.0038-0.4896
2011-07-280.77620.7912-0.0022-0.2826
2011-07-270.77840.79340.00841.0909


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