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【交银蓝筹 519694】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7715元 累计净值： 0.7865元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 519694 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 交银施罗德基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中信银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、江苏银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、招商银行股份有限公司

交银蓝筹 [519694] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-05-240.69550.7105-0.0039-0.5576
2012-05-230.69940.71440.00110.1575
2012-05-220.69830.71330.01231.7930
2012-05-210.68600.70100.00310.4539
2012-05-180.68290.6979-0.0086-1.2437
2012-05-170.69150.70650.00580.8459
2012-05-160.68570.7007-0.0096-1.3807
2012-05-150.69530.71030.00150.2162
2012-05-140.69380.7088-0.0039-0.5590
2012-05-110.69770.7127-0.0044-0.6267
2012-05-100.70210.71710.00120.1712
2012-05-090.70090.7159-0.0083-1.1703
2012-05-080.70920.7242-0.0030-0.4212
2012-05-070.71220.72720.00380.5364
2012-05-040.70840.72340.00700.9980
2012-05-030.70140.71640.00190.2716
2012-05-020.69950.71450.01191.7307
2012-04-270.68760.70260.00130.1894
2012-04-260.68630.70130.00140.2044
2012-04-250.68490.69990.00620.9135
2012-04-240.67870.6937-0.0006-0.0883
2012-04-230.67930.6943-0.0050-0.7307
2012-04-200.68430.69930.00280.4109
2012-04-190.68150.6965-0.0020-0.2926
2012-04-180.68350.69850.01111.6508
2012-04-170.67240.6874-0.0070-1.0303
2012-04-160.67940.6944-0.0007-0.1029
2012-04-130.68010.69510.00000.0000
2012-04-120.68010.69510.00921.3713
2012-04-110.67090.68590.00030.0447
2012-04-100.67060.68560.00440.6605
2012-04-090.66620.6812-0.0046-0.6857
2012-04-060.67080.68580.00190.2840
2012-04-050.66890.68390.01181.7958
2012-03-300.65710.67210.00240.3666
2012-03-290.65470.66970.00060.0917
2012-03-280.65410.6691-0.0129-1.9340
2012-03-270.66700.6820-0.0050-0.7440
2012-03-260.67200.68700.00230.3434
2012-03-230.66970.6847-0.0050-0.7411


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