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【交银蓝筹 519694】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7715元 累计净值： 0.7865元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 519694 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 交银施罗德基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中信银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、江苏银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、招商银行股份有限公司

交银蓝筹 [519694] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-07-190.70170.71670.00080.1141
2012-07-180.70090.7159-0.0081-1.1425
2012-07-170.70900.72400.00370.5246
2012-07-160.70530.7203-0.0126-1.7551
2012-07-130.71790.73290.00290.4056
2012-07-120.71500.73000.01101.5625
2012-07-110.70400.71900.00430.6145
2012-07-100.69970.7147-0.0040-0.5684
2012-07-090.70370.7187-0.0061-0.8594
2012-07-060.70980.72480.01722.4834
2012-07-050.69260.7076-0.0040-0.5742
2012-07-040.69660.7116-0.0073-1.0371
2012-07-030.70390.71890.00290.4137
2012-07-020.70100.71600.00560.8053
2012-06-300.69540.71040.00000.0000
2012-06-290.69540.71040.00711.0315
2012-06-280.68830.7033-0.0042-0.6065
2012-06-270.69250.70750.00330.4788
2012-06-260.68920.70420.00320.4665
2012-06-250.68600.7010-0.0142-2.0280
2012-06-210.70020.7152-0.0081-1.1436
2012-06-200.70830.7233-0.0033-0.4637
2012-06-190.71160.7266-0.0092-1.2764
2012-06-180.72080.73580.00821.1507
2012-06-150.71260.7276-0.0037-0.5165
2012-06-140.71630.7313-0.0029-0.4032
2012-06-130.71920.73420.01101.5532
2012-06-120.70820.72320.00180.2548
2012-06-110.70640.72140.01492.1547
2012-06-080.69150.7065-0.0002-0.0289
2012-06-070.69170.7067-0.0022-0.3170
2012-06-060.69390.7089-0.0018-0.2587
2012-06-050.69570.7107-0.0008-0.1149
2012-06-040.69650.7115-0.0140-1.9704
2012-06-010.71050.7255-0.0004-0.0563
2012-05-310.71090.7259-0.0006-0.0843
2012-05-300.71150.7265-0.0009-0.1263
2012-05-290.71240.72740.00851.2076
2012-05-280.70390.71890.01381.9997
2012-05-250.69010.7051-0.0054-0.7764


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