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【交银蓝筹 519694】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7715元 累计净值： 0.7865元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 519694 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 交银施罗德基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中信银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、江苏银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、招商银行股份有限公司

交银蓝筹 [519694] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2009-04-070.65920.67420.00050.0759
2009-04-030.65870.6737-0.0025-0.3781
2009-04-020.66120.67620.00841.2868
2009-04-010.65280.66780.00991.5399
2009-03-310.64290.65790.00851.3398
2009-03-300.63440.6494-0.0045-0.7043
2009-03-270.63890.65390.00040.0626
2009-03-260.63850.65350.01051.6720
2009-03-250.62800.6430-0.0109-1.7061
2009-03-240.63890.65390.00240.3771
2009-03-230.63650.65150.01231.9705
2009-03-200.62420.6392-0.0031-0.4942
2009-03-190.62730.64230.00791.2754
2009-03-180.61940.63440.00200.3239
2009-03-170.61740.63240.01602.6605
2009-03-160.60140.61640.00601.0077
2009-03-130.59540.6104-0.0013-0.2179
2009-03-120.59670.61170.00040.0671
2009-03-110.59630.6113-0.0040-0.6663
2009-03-100.60030.61530.00490.8230
2009-03-090.59540.6104-0.0156-2.5532
2009-03-060.61100.6260-0.0037-0.6019
2009-03-050.61470.6297-0.0010-0.1624
2009-03-040.61570.63070.02774.7109
2009-03-030.58800.6030-0.0030-0.5076
2009-03-020.59100.60600.01021.7562
2009-02-270.58080.5958-0.0069-1.1741
2009-02-260.58770.6027-0.0270-4.3924
2009-02-250.61470.6297-0.0043-0.6947
2009-02-240.61900.6340-0.0200-3.1299
2009-02-230.63900.65400.01712.7496
2009-02-200.62190.63690.00871.4188
2009-02-190.61320.62820.00711.1714
2009-02-180.60610.6211-0.0201-3.2098
2009-02-170.62620.6412-0.0154-2.4002
2009-02-160.64160.65660.00811.2786
2009-02-130.63350.64850.01562.5247
2009-02-120.61790.6329-0.0012-0.1938
2009-02-110.61910.63410.00010.0162
2009-02-100.61900.63400.00570.9294


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