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【交银蓝筹 519694】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7715元 累计净值： 0.7865元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 519694 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 交银施罗德基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中信银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、江苏银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、招商银行股份有限公司

交银蓝筹 [519694] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-07-260.77000.7850-0.0004-0.0519
2011-07-250.77040.7854-0.0166-2.1093
2011-07-220.78700.80200.00500.6394
2011-07-210.78200.7970-0.0039-0.4962
2011-07-200.78590.80090.00020.0255
2011-07-190.78570.8007-0.0070-0.8831
2011-07-180.79270.8077-0.0027-0.3395
2011-07-150.79540.81040.00230.2900
2011-07-140.79310.80810.00080.1010
2011-07-130.79230.80730.01051.3431
2011-07-120.78180.7968-0.0095-1.2006
2011-07-110.79130.80630.00180.2280
2011-07-080.78950.80450.00110.1395
2011-07-070.78840.8034-0.0020-0.2530
2011-07-060.79040.8054-0.0016-0.2020
2011-07-050.79200.80700.00200.2532
2011-07-040.79000.80500.01461.8829
2011-07-010.77540.79040.00270.3494
2011-06-300.77270.78770.00931.2182
2011-06-290.76340.7784-0.0067-0.8700
2011-06-280.77010.78510.00130.1691
2011-06-270.76880.78380.00230.3001
2011-06-240.76650.78150.01151.5232
2011-06-230.75500.77000.01191.6014
2011-06-220.74310.75810.00000.0000
2011-06-210.74310.75810.00881.1984
2011-06-200.73430.7493-0.0038-0.5148
2011-06-170.73810.7531-0.0024-0.3241
2011-06-160.74050.7555-0.0071-0.9497
2011-06-150.74760.7626-0.0056-0.7435
2011-06-140.75320.76820.01391.8802
2011-06-130.73930.7543-0.0025-0.3370
2011-06-100.74180.75680.00160.2162
2011-06-090.74020.7552-0.0127-1.6868
2011-06-080.75290.7679-0.0012-0.1591
2011-06-070.75410.76910.00070.0929
2011-06-030.75340.76840.00720.9649
2011-06-020.74620.7612-0.0084-1.1132
2011-06-010.75460.76960.00370.4927
2011-05-310.75090.76590.00841.1313


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