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【交银蓝筹 519694】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7715元 累计净值： 0.7865元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 519694 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 交银施罗德基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中信银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、江苏银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、招商银行股份有限公司

交银蓝筹 [519694] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-01-260.75920.77420.01241.6604
2011-01-250.74680.7618-0.0048-0.6386
2011-01-240.75160.7666-0.0123-1.6102
2011-01-210.76390.77890.00310.4075
2011-01-200.76080.7758-0.0239-3.0457
2011-01-190.78470.79970.01521.9753
2011-01-180.76950.78450.00510.6672
2011-01-170.76440.7794-0.0286-3.6066
2011-01-140.79300.8080-0.0143-1.7713
2011-01-130.80730.82230.00210.2608
2011-01-120.80520.82020.00120.1493
2011-01-110.80400.8190-0.0048-0.5935
2011-01-100.80880.8238-0.0199-2.4014
2011-01-070.82870.8437-0.0041-0.4923
2011-01-060.83280.8478-0.0053-0.6324
2011-01-050.83810.8531-0.0048-0.5695
2011-01-040.84290.85790.00620.7410
2010-12-310.83670.85170.01802.1986
2010-12-300.81870.83370.00490.6021
2010-12-290.81380.82880.01221.5220
2010-12-280.80160.8166-0.0117-1.4386
2010-12-270.81330.8283-0.0183-2.2006
2010-12-240.83160.8466-0.0150-1.7718
2010-12-230.84660.8616-0.0116-1.3517
2010-12-220.85820.8732-0.0085-0.9807
2010-12-210.86670.88170.00600.6971
2010-12-200.86070.8757-0.0096-1.1031
2010-12-170.87030.8853-0.0016-0.1835
2010-12-160.87190.8869-0.0008-0.0917
2010-12-150.87270.8877-0.0048-0.5470
2010-12-140.87750.89250.00480.5500
2010-12-130.87270.88770.02242.6344
2010-12-100.85030.86530.01181.4073
2010-12-090.83850.8535-0.0151-1.7690
2010-12-080.85360.8686-0.0056-0.6518
2010-12-070.85920.87420.01581.8734
2010-12-060.84340.8584-0.0084-0.9861
2010-12-030.85180.8668-0.0061-0.7110
2010-12-020.85790.87290.00460.5391
2010-12-010.85330.8683-0.0057-0.6636


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