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【交银蓝筹 519694】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7715元 累计净值： 0.7865元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 519694 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 交银施罗德基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中信银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、江苏银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、招商银行股份有限公司

交银蓝筹 [519694] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-05-310.77850.7935-0.0120-1.5180
2010-05-280.79050.80550.00330.4192
2010-05-270.78720.80220.01181.5218
2010-05-260.77540.7904-0.0011-0.1417
2010-05-250.77650.7915-0.0086-1.0954
2010-05-240.78510.80010.02303.0180
2010-05-210.76210.77710.00861.1413
2010-05-200.75350.7685-0.0108-1.4131
2010-05-190.76430.77930.00120.1573
2010-05-180.76310.77810.00720.9525
2010-05-170.75590.7709-0.0300-3.8173
2010-05-140.78590.80090.00230.2935
2010-05-130.78360.79860.01972.5789
2010-05-120.76390.7789-0.0047-0.6115
2010-05-110.76860.7836-0.0144-1.8391
2010-05-100.78300.7980-0.0085-1.0739
2010-05-070.79150.8065-0.0135-1.6770
2010-05-060.80500.8200-0.0246-2.9653
2010-05-050.82960.84460.01251.5298
2010-05-040.81710.83210.00080.0980
2010-04-300.81630.8313-0.0061-0.7417
2010-04-290.82240.8374-0.0185-2.2000
2010-04-280.84090.8559-0.0030-0.3555
2010-04-270.84390.8589-0.0122-1.4251
2010-04-260.85610.8711-0.0012-0.1400
2010-04-230.85730.8723-0.0056-0.6490
2010-04-220.86290.8779-0.0013-0.1504
2010-04-210.86420.87920.01932.2843
2010-04-200.84490.85990.00911.0888
2010-04-190.83580.8508-0.0344-3.9531
2010-04-160.87020.8852-0.0046-0.5258
2010-04-150.87480.8898-0.0052-0.5909
2010-04-140.88000.89500.00340.3879
2010-04-130.87660.89160.00550.6314
2010-04-120.87110.88610.00000.0000
2010-04-090.87110.88610.01141.3260
2010-04-080.85970.8747-0.0086-0.9904
2010-04-070.86830.8833-0.0023-0.2642
2010-04-060.87060.8856-0.0027-0.3092
2010-04-020.87330.88830.00130.1491


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