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【交银蓝筹 519694】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7715元 累计净值： 0.7865元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 519694 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 交银施罗德基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中信银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、江苏银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、招商银行股份有限公司

交银蓝筹 [519694] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2009-02-090.61330.62830.01402.3361
2009-02-060.59930.61430.01863.2030
2009-02-050.58070.5957-0.0050-0.8537
2009-02-040.58570.60070.00881.5254
2009-02-030.57690.59190.01031.8179
2009-02-020.56660.58160.00400.7110
2009-01-230.56260.5776-0.0012-0.2128
2009-01-220.56380.57880.00561.0032
2009-01-210.55820.5732-0.0006-0.1074
2009-01-200.55880.57380.00140.2512
2009-01-190.55740.57240.00250.4505
2009-01-160.55490.56990.00390.7078
2009-01-150.55100.5660-0.0003-0.0544
2009-01-140.55130.56630.01352.5102
2009-01-130.53780.5528-0.0103-1.8792
2009-01-120.54810.5631-0.0005-0.0911
2009-01-090.54860.56360.00500.9198
2009-01-080.54360.5586-0.0082-1.4860
2009-01-070.55180.5668-0.0045-0.8089
2009-01-060.55630.57130.00831.5146
2009-01-050.54800.56300.00761.4064
2008-12-310.54040.5554-0.0009-0.1663
2008-12-300.54130.5563-0.0013-0.2396
2008-12-290.54260.55760.00040.0738
2008-12-260.54220.5572-0.0032-0.5867
2008-12-250.54540.5604-0.0035-0.6376
2008-12-240.54890.5639-0.0058-1.0456
2008-12-230.55470.5697-0.0178-3.1092
2008-12-220.57250.5875-0.0058-1.0029
2008-12-190.57830.59330.00270.4691
2008-12-180.57560.59060.00801.4094
2008-12-170.56760.58260.00340.6026
2008-12-160.56420.57920.00681.2199
2008-12-150.55740.57240.00350.6319
2008-12-120.55390.5689-0.0161-2.8246
2008-12-110.57000.5850-0.0077-1.3329
2008-12-100.57770.59270.00911.6004
2008-12-090.56860.5836-0.0097-1.6773
2008-12-080.57830.59330.01522.6993
2008-12-050.56310.57810.00500.8959


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