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【交银蓝筹 519694】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7715元 累计净值： 0.7865元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 519694 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 交银施罗德基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中信银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、江苏银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、招商银行股份有限公司

交银蓝筹 [519694] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-03-300.81570.8307-0.0018-0.2202
2011-03-290.81750.8325-0.0086-1.0410
2011-03-280.82610.8411-0.0049-0.5897
2011-03-250.83100.84600.00700.8495
2011-03-240.82400.8390-0.0005-0.0606
2011-03-230.82450.83950.00821.0045
2011-03-220.81630.83130.00640.7902
2011-03-210.80990.8249-0.0038-0.4670
2011-03-180.81370.82870.00180.2217
2011-03-170.81190.8269-0.0128-1.5521
2011-03-160.82470.83970.01101.3518
2011-03-150.81370.8287-0.0110-1.3338
2011-03-140.82470.83970.00460.5609
2011-03-110.82010.8351-0.0068-0.8223
2011-03-100.82690.8419-0.0116-1.3834
2011-03-090.83850.85350.00320.3831
2011-03-080.83530.8503-0.0012-0.1435
2011-03-070.83650.85150.01441.7516
2011-03-040.82210.83710.00821.0075
2011-03-030.81390.8289-0.0097-1.1778
2011-03-020.82360.8386-0.0054-0.6514
2011-03-010.82900.84400.00530.6434
2011-02-280.82370.83870.00841.0303
2011-02-250.81530.83030.00270.3323
2011-02-240.81260.82760.00200.2467
2011-02-230.81060.82560.00080.0988
2011-02-220.80980.8248-0.0191-2.3043
2011-02-210.82890.84390.01051.2830
2011-02-180.81840.8334-0.0060-0.7278
2011-02-170.82440.8394-0.0001-0.0121
2011-02-160.82450.83950.00750.9180
2011-02-150.81700.8320-0.0033-0.4023
2011-02-140.82030.83530.01652.0527
2011-02-110.80380.81880.00640.8026
2011-02-100.79740.81240.01782.2832
2011-02-090.77960.7946-0.0046-0.5866
2011-02-010.78420.7992-0.0007-0.0892
2011-01-310.78490.79990.00670.8610
2011-01-280.77820.79320.00520.6727
2011-01-270.77300.78800.01381.8177


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