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【交银蓝筹 519694】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7715元 累计净值： 0.7865元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 519694 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 交银施罗德基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中信银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、江苏银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、招商银行股份有限公司

交银蓝筹 [519694] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-11-300.85900.8740-0.0136-1.5586
2010-11-290.87260.8876-0.0005-0.0573
2010-11-260.87310.8881-0.0061-0.6938
2010-11-250.87920.89420.00610.6987
2010-11-240.87310.88810.02402.8265
2010-11-230.84910.8641-0.0123-1.4279
2010-11-220.86140.87640.00820.9611
2010-11-190.85320.86820.01932.3144
2010-11-180.83390.84890.01251.5218
2010-11-170.82140.8364-0.0312-3.6594
2010-11-160.85260.8676-0.0288-3.2675
2010-11-150.88140.89640.01431.6492
2010-11-120.86710.8821-0.0483-5.2764
2010-11-110.91540.9304-0.0021-0.2289
2010-11-100.91750.93250.00470.5149
2010-11-090.91280.9278-0.0015-0.1641
2010-11-080.91430.92930.00911.0053
2010-11-050.90520.92020.00961.0719
2010-11-040.89560.91060.01872.1325
2010-11-030.87690.8919-0.0120-1.3500
2010-11-020.88890.9039-0.0103-1.1455
2010-11-010.89920.91420.02232.5430
2010-10-290.87690.89190.00030.0342
2010-10-280.87660.8916-0.0036-0.4090
2010-10-270.88020.8952-0.0174-1.9385
2010-10-260.89760.9126-0.0083-0.9162
2010-10-250.90590.92090.02512.8497
2010-10-220.88080.89580.00650.7435
2010-10-210.87430.8893-0.0040-0.4554
2010-10-200.87830.89330.01101.2683
2010-10-190.86730.88230.02422.8704
2010-10-180.84310.8581-0.0129-1.5070
2010-10-150.85600.87100.00951.1223
2010-10-140.84650.8615-0.0164-1.9006
2010-10-130.86290.87790.00881.0303
2010-10-120.85410.86910.00190.2230
2010-10-110.85220.86720.00040.0470
2010-10-080.85180.86680.02032.4414
2010-09-300.83150.84650.01421.7374
2010-09-290.81730.8323-0.0117-1.4113


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