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【交银蓝筹 519694】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7715元 累计净值： 0.7865元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 519694 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 交银施罗德基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中信银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、江苏银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、招商银行股份有限公司

交银蓝筹 [519694] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2013-06-190.74000.7550-0.0020-0.2695
2013-06-180.74200.75700.00270.3652
2013-06-170.73930.7543-0.0029-0.3907
2013-06-140.74220.75720.01532.1048
2013-06-130.72690.7419-0.0115-1.5574
2013-06-070.73840.7534-0.0077-1.0320
2013-06-060.74610.7611-0.0096-1.2703
2013-06-050.75570.77070.00730.9754
2013-06-040.74840.7634-0.0149-1.9521
2013-06-030.76330.7783-0.0059-0.7670
2013-05-310.76920.7842-0.0088-1.1311
2013-05-300.77800.7930-0.0023-0.2948
2013-05-290.78030.79530.00500.6449
2013-05-280.77530.79030.00090.1162
2013-05-270.77440.78940.00630.8202
2013-05-240.76810.78310.00630.8270
2013-05-230.76180.7768-0.0026-0.3401
2013-05-220.76440.7794-0.0059-0.7659
2013-05-210.77030.78530.00680.8906
2013-05-200.76350.77850.00330.4341
2013-05-170.76020.77520.00791.0501
2013-05-160.75230.76730.01431.9377
2013-05-150.73800.75300.00931.2762
2012-12-100.65560.67060.00510.7840
2012-12-070.65050.66550.00360.5565
2012-12-060.64690.6619-0.0007-0.1081
2012-12-050.64760.66260.01282.0164
2012-12-040.63480.64980.00420.6660
2012-12-030.63060.6456-0.0029-0.4578
2012-11-300.63350.64850.01011.6201
2012-11-290.62340.63840.00030.0481
2012-11-280.62310.6381-0.0052-0.8276
2012-11-270.62830.6433-0.0050-0.7895
2012-11-260.63330.6483-0.0073-1.1396
2012-11-230.64060.65560.00190.2975
2012-11-220.63870.6537-0.0065-1.0074
2012-11-210.64520.66020.00320.4984
2012-11-200.64200.6570-0.0004-0.0623
2012-11-190.64240.6574-0.0037-0.5727
2012-11-160.64610.6611-0.0029-0.4468


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