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【交银蓝筹 519694】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7715元 累计净值： 0.7865元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 519694 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 交银施罗德基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中信银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、江苏银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、招商银行股份有限公司

交银蓝筹 [519694] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-04-010.87200.88700.01061.2306
2010-03-310.86140.8764-0.0038-0.4392
2010-03-300.86520.88020.00240.2782
2010-03-290.86280.87780.01221.4343
2010-03-260.85060.86560.00941.1175
2010-03-250.84120.8562-0.0090-1.0586
2010-03-240.85020.86520.00230.2713
2010-03-230.84790.8629-0.0059-0.6910
2010-03-220.85380.86880.00450.5298
2010-03-190.84930.86430.00350.4138
2010-03-180.84580.8608-0.0017-0.2006
2010-03-170.84750.86250.01611.9365
2010-03-160.83140.84640.00470.5685
2010-03-150.82670.8417-0.0112-1.3367
2010-03-120.83790.8529-0.0116-1.3655
2010-03-110.84950.8645-0.0015-0.1763
2010-03-100.85100.8660-0.0073-0.8505
2010-03-090.85830.87330.00080.0933
2010-03-080.85750.87250.00520.6101
2010-03-050.85230.86730.00130.1528
2010-03-040.85100.8660-0.0207-2.3747
2010-03-030.87170.88670.00400.4610
2010-03-020.86770.8827-0.0015-0.1726
2010-03-010.86920.88420.00580.6718
2010-02-260.86340.8784-0.0008-0.0926
2010-02-250.86420.87920.00971.1352
2010-02-240.85450.86950.01401.6657
2010-02-230.84050.8555-0.0014-0.1663
2010-02-220.84190.8569-0.0045-0.5317
2010-02-120.84640.86140.00660.7859
2010-02-110.83980.85480.00010.0119
2010-02-080.82890.8439-0.0001-0.0121
2010-02-050.82900.8440-0.0111-1.3213
2010-02-040.84010.85510.00010.0119
2010-02-030.84000.85500.01001.2048
2010-02-020.83000.8450-0.0057-0.6821
2010-02-010.83570.8507-0.0108-1.2758
2010-01-290.84650.86150.00350.4152
2010-01-280.84300.85800.00891.0670
2010-01-270.83410.8491-0.0069-0.8205


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