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【交银蓝筹 519694】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7715元 累计净值： 0.7865元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 519694 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 交银施罗德基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中信银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、江苏银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、招商银行股份有限公司

交银蓝筹 [519694] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2009-09-250.79950.8145-0.0037-0.4607
2009-09-240.80320.81820.00110.1371
2009-09-230.80210.8171-0.0113-1.3892
2009-09-220.81340.8284-0.0092-1.1184
2009-09-210.82260.83760.00560.6854
2009-09-180.81700.8320-0.0278-3.2907
2009-09-170.84480.85980.00941.1252
2009-09-160.83540.8504-0.0107-1.2646
2009-09-150.84610.86110.00050.0591
2009-09-140.84560.86060.01241.4882
2009-09-110.83320.84820.01732.1204
2009-09-100.81590.8309-0.0059-0.7179
2009-09-090.82180.83680.00470.5752
2009-09-080.81710.83210.01481.8447
2009-09-070.80230.81730.00540.6776
2009-09-040.79690.81190.00630.7969
2009-09-030.79060.80560.03224.2458
2009-09-020.75840.77340.01151.5397
2009-09-010.74690.76190.00530.7147
2009-08-310.74160.7566-0.0460-5.8405
2009-08-280.78760.8026-0.0293-3.5867
2009-08-270.81690.8319-0.0071-0.8617
2009-08-260.82400.83900.01141.4029
2009-08-250.81260.8276-0.0259-3.0888
2009-08-240.83850.85350.00490.5878
2009-08-210.83360.84860.01431.7454
2009-08-200.81930.83430.02663.3556
2009-08-190.79270.8077-0.0324-3.9268
2009-08-180.82510.84010.00530.6465
2009-08-170.81980.8348-0.0444-5.1377
2009-08-140.86420.8792-0.0176-1.9959
2009-08-130.88180.89680.01431.6484
2009-08-120.86750.8825-0.0244-2.7357
2009-08-110.89190.90690.00260.2924
2009-08-100.88930.9043-0.0033-0.3697
2009-08-070.89260.9076-0.0281-3.0520
2009-08-060.92070.9357-0.0201-2.1365
2009-08-050.94080.9558-0.0204-2.1223
2009-08-040.96120.97620.00410.4284
2009-08-030.95710.97210.00520.5463


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