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【交银蓝筹 519694】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7715元 累计净值： 0.7865元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 519694 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 交银施罗德基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中信银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、江苏银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、招商银行股份有限公司

交银蓝筹 [519694] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-05-300.74250.75750.00130.1754
2011-05-270.74120.7562-0.0016-0.2154
2011-05-260.74280.7578-0.0034-0.4556
2011-05-250.74620.7612-0.0061-0.8108
2011-05-240.75230.7673-0.0003-0.0399
2011-05-230.75260.7676-0.0207-2.6768
2011-05-200.77330.7883-0.0003-0.0388
2011-05-190.77360.7886-0.0023-0.2964
2011-05-180.77590.79090.00740.9629
2011-05-170.76850.78350.00050.0651
2011-05-160.76800.7830-0.0068-0.8776
2011-05-130.77480.78980.00050.0646
2011-05-120.77430.7893-0.0064-0.8198
2011-05-110.78070.79570.00000.0000
2011-05-100.78070.79570.00470.6057
2011-05-090.77600.79100.00220.2843
2011-05-060.77380.78880.00060.0776
2011-05-050.77320.7882-0.0022-0.2837
2011-05-040.77540.7904-0.0180-2.2687
2011-05-030.79340.80840.00590.7492
2011-04-290.78750.80250.00781.0004
2011-04-280.77970.7947-0.0098-1.2413
2011-04-270.78950.8045-0.0034-0.4288
2011-04-260.79290.8079-0.0060-0.7510
2011-04-250.79890.8139-0.0090-1.1140
2011-04-220.80790.8229-0.0049-0.6029
2011-04-210.81280.82780.00550.6813
2011-04-200.80730.8223-0.0012-0.1484
2011-04-190.80850.8235-0.0143-1.7380
2011-04-180.82280.8378-0.0012-0.1456
2011-04-150.82400.8390-0.0021-0.2542
2011-04-140.82610.8411-0.0065-0.7807
2011-04-130.83260.84760.00991.2034
2011-04-120.82270.8377-0.0047-0.5680
2011-04-110.82740.8424-0.0045-0.5409
2011-04-080.83190.84690.00590.7143
2011-04-070.82600.84100.00330.4011
2011-04-060.82270.83770.00420.5131
2011-04-010.81850.83350.01011.2494
2011-03-310.80840.8234-0.0073-0.8949


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