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【交银蓝筹 519694】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7715元 累计净值： 0.7865元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 519694 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 交银施罗德基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中信银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、江苏银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、招商银行股份有限公司

交银蓝筹 [519694] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-10-090.56680.5818-0.0062-1.0820
2008-10-080.57300.5880-0.0129-2.2017
2008-10-070.58590.6009-0.0027-0.4587
2008-10-060.58860.6036-0.0232-3.7921
2008-09-260.61180.62680.00470.7742
2008-09-250.60710.62210.01452.4468
2008-09-240.59260.60760.00280.4747
2008-09-230.58980.6048-0.0239-3.8944
2008-09-220.61370.62870.01292.1471
2008-09-190.60080.61580.03486.1484
2008-09-180.56600.5810-0.0065-1.1354
2008-09-170.57250.5875-0.0097-1.6661
2008-09-160.58220.5972-0.0168-2.8047
2008-09-120.59900.6140-0.0013-0.2166
2008-09-110.60030.6153-0.0099-1.6224
2008-09-100.61020.6252-0.0012-0.1963
2008-09-090.61140.62640.00160.2624
2008-09-080.60980.6248-0.0054-0.8778
2008-09-050.61520.6302-0.0078-1.2520
2008-09-040.62300.6380-0.0007-0.1122
2008-09-030.62370.6387-0.0111-1.7486
2008-09-020.63480.6498-0.0069-1.0753
2008-09-010.64170.6567-0.0114-1.7455
2008-08-290.65310.66810.00761.1774
2008-08-280.64550.6605-0.0014-0.2164
2008-08-270.64690.6619-0.0088-1.3421
2008-08-260.65570.6707-0.0114-1.7089
2008-08-250.66710.6821-0.0027-0.4031
2008-08-220.66980.6848-0.0078-1.1511
2008-08-210.67760.6926-0.0194-2.7834
2008-08-200.69700.71200.02914.3569
2008-08-190.66790.68290.00400.6025
2008-08-180.66390.6789-0.0192-2.8107
2008-08-150.68310.6981-0.0005-0.0731
2008-08-140.68360.69860.00150.2199
2008-08-130.68210.69710.00160.2351
2008-08-120.68050.69550.00110.1619
2008-08-110.67940.6944-0.0188-2.6926
2008-08-080.69820.7132-0.0142-1.9933
2008-08-070.71240.7274-0.0020-0.2800


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