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【交银蓝筹 519694】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7715元 累计净值： 0.7865元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 519694 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 交银施罗德基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中信银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、江苏银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、招商银行股份有限公司

交银蓝筹 [519694] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-06-110.75670.7717-0.0058-0.7607
2008-06-100.76250.7775-0.0395-4.9252
2008-06-060.80200.8170-0.0024-0.2984
2008-06-050.80440.8194-0.0098-1.2036
2008-06-040.81420.8292-0.0130-1.5716
2008-06-030.82720.8422-0.0009-0.1087
2008-06-020.82810.84310.00340.4123
2008-05-300.82470.8397-0.0011-0.1332
2008-05-290.82580.8408-0.0115-1.3735
2008-05-280.83730.85230.01221.4786
2008-05-270.82510.84010.00140.1700
2008-05-260.82370.8387-0.0197-2.3358
2008-05-230.84340.8584-0.0048-0.5659
2008-05-220.84820.8632-0.0102-1.1883
2008-05-210.85840.87340.01361.6098
2008-05-200.84480.8598-0.0356-4.0436
2008-05-190.88040.89540.00080.0910
2008-05-160.87960.8946-0.0050-0.5652
2008-05-150.88460.8996-0.0076-0.8518
2008-05-140.89220.90720.01611.8377
2008-05-130.87610.89110.00030.0343
2008-05-120.87580.89080.00490.5626
2008-05-090.87090.8859-0.0044-0.5027
2008-05-080.87530.89030.02172.5422
2008-05-070.85360.8686-0.0283-3.2090
2008-05-060.88190.8969-0.0039-0.4403
2008-05-050.88580.90080.01451.6642
2008-04-300.87130.88630.02532.9905
2008-04-290.84600.86100.00650.7743
2008-04-280.83950.8545-0.0151-1.7669
2008-04-250.85460.8696-0.0042-0.4891
2008-04-240.85880.87380.04996.1689
2008-04-230.80890.82390.02222.8219
2008-04-220.78670.80170.00480.6139
2008-04-210.78190.7969-0.0037-0.4710
2008-04-180.78560.8006-0.0165-2.0571
2008-04-170.80210.8171-0.0134-1.6432
2008-04-160.81550.8305-0.0074-0.8993
2008-04-150.82290.83790.00390.4762
2008-04-140.81900.8340-0.0370-4.3224


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