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【交银蓝筹 519694】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7715元 累计净值： 0.7865元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 519694 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 交银施罗德基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中信银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、江苏银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、招商银行股份有限公司

交银蓝筹 [519694] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-12-040.55810.57310.00581.0502
2008-12-030.55230.56730.01462.7153
2008-12-020.53770.55270.00180.3359
2008-12-010.53590.55090.00651.2278
2008-11-280.52940.5444-0.0061-1.1391
2008-11-270.53550.55050.00571.0759
2008-11-260.52980.54480.00110.2081
2008-11-250.52870.5437-0.0020-0.3769
2008-11-240.53070.5457-0.0130-2.3910
2008-11-210.54370.5587-0.0018-0.3300
2008-11-200.54550.5605-0.0051-0.9263
2008-11-190.55060.56560.02023.8084
2008-11-180.53040.5454-0.0246-4.4324
2008-11-170.55500.57000.00771.4069
2008-11-140.54730.56230.01352.5290
2008-11-130.53380.54880.01322.5355
2008-11-120.52060.53560.00040.0769
2008-11-110.52020.5352-0.0054-1.0274
2008-11-100.52560.54060.01953.8530
2008-11-070.50610.52110.00140.2774
2008-11-060.50470.5197-0.0086-1.6754
2008-11-050.51330.52830.00971.9261
2008-11-040.50360.5186-0.0033-0.6510
2008-11-030.50690.5219-0.0019-0.3734
2008-10-310.50880.5238-0.0061-1.1847
2008-10-300.51490.52990.00400.7829
2008-10-290.51090.5259-0.0069-1.3326
2008-10-280.51780.53280.00741.4498
2008-10-270.51040.5254-0.0177-3.3516
2008-10-240.52810.5431-0.0062-1.1604
2008-10-230.53430.54930.00060.1124
2008-10-220.53370.5487-0.0060-1.1117
2008-10-210.53970.5547-0.0012-0.2219
2008-10-200.54090.55590.00510.9518
2008-10-170.53580.5508-0.0023-0.4274
2008-10-160.53810.5531-0.0127-2.3057
2008-10-150.55080.5658-0.0042-0.7568
2008-10-140.55500.5700-0.0071-1.2631
2008-10-130.56210.57710.00871.5721
2008-10-100.55340.5684-0.0134-2.3641


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