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【交银蓝筹 519694】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7715元 累计净值： 0.7865元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 519694 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 交银施罗德基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中信银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、江苏银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、招商银行股份有限公司

交银蓝筹 [519694] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-07-290.77980.7948-0.0018-0.2303
2010-07-280.78160.79660.01381.7973
2010-07-270.76780.7828-0.0007-0.0911
2010-07-260.76850.78350.00440.5758
2010-07-230.76410.77910.00410.5395
2010-07-220.76000.77500.00670.8894
2010-07-210.75330.76830.00110.1462
2010-07-200.75220.76720.01321.7862
2010-07-190.73900.75400.01191.6366
2010-07-160.72710.74210.00090.1239
2010-07-150.72620.7412-0.0087-1.1838
2010-07-140.73490.74990.00270.3688
2010-07-130.73220.7472-0.0077-1.0407
2010-07-120.73990.75490.00210.2846
2010-07-090.73780.75280.01431.9765
2010-07-080.72350.7385-0.0018-0.2482
2010-07-070.72530.74030.00680.9464
2010-07-060.71850.73350.01231.7417
2010-07-050.70620.7212-0.0021-0.2965
2010-07-020.70830.7233-0.0049-0.6870
2010-07-010.71320.7282-0.0110-1.5189
2010-06-300.72420.7392-0.0015-0.2067
2010-06-290.72570.7407-0.0241-3.2142
2010-06-280.74980.7648-0.0090-1.1861
2010-06-250.75880.7738-0.0066-0.8623
2010-06-240.76540.78040.00050.0654
2010-06-230.76490.7799-0.0028-0.3647
2010-06-220.76770.78270.00280.3661
2010-06-210.76490.77990.01451.9323
2010-06-180.75040.7654-0.0209-2.7097
2010-06-170.77130.7863-0.0130-1.6575
2010-06-110.78430.7993-0.0016-0.2036
2010-06-100.78590.8009-0.0003-0.0382
2010-06-090.78620.80120.01521.9715
2010-06-080.77100.78600.00100.1299
2010-06-070.77000.7850-0.0024-0.3107
2010-06-040.77240.78740.00230.2987
2010-06-030.77010.7851-0.0020-0.2590
2010-06-020.77210.78710.00180.2337
2010-06-010.77030.7853-0.0082-1.0533


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