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【交银蓝筹 519694】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7715元 累计净值： 0.7865元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 519694 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 交银施罗德基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中信银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、江苏银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、招商银行股份有限公司

交银蓝筹 [519694] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2009-06-050.76720.7822-0.0060-0.7760
2009-06-040.77320.78820.00130.1684
2009-06-030.77190.78690.02263.0161
2009-06-020.74930.76430.00190.2542
2009-06-010.74740.76240.02843.9499
2009-05-270.71900.73400.00891.2533
2009-05-260.71010.7251-0.0133-1.8385
2009-05-250.72340.73840.00410.5700
2009-05-220.71930.7343-0.0064-0.8819
2009-05-210.72570.7407-0.0190-2.5514
2009-05-200.74470.7597-0.0007-0.0939
2009-05-190.74540.76040.00680.9207
2009-05-180.73860.75360.00640.8741
2009-05-150.73220.74720.00220.3014
2009-05-140.73000.7450-0.0008-0.1095
2009-05-130.73080.74580.00360.4950
2009-05-120.72720.74220.01802.5381
2009-05-110.70920.7242-0.0218-2.9822
2009-05-080.73100.74600.00330.4535
2009-05-070.72770.74270.00160.2204
2009-05-060.72610.74110.01151.6093
2009-05-050.71460.72960.00360.5063
2009-05-040.71100.72600.02293.3280
2009-04-300.68810.70310.00981.4448
2009-04-290.67830.69330.02073.1478
2009-04-280.65760.67260.00310.4736
2009-04-270.65450.6695-0.0116-1.7415
2009-04-240.66610.6811-0.0027-0.4037
2009-04-230.66880.68380.01071.6259
2009-04-220.65810.6731-0.0257-3.7584
2009-04-210.68380.6988-0.0098-1.4129
2009-04-200.69360.70860.01211.7755
2009-04-170.68150.6965-0.0109-1.5742
2009-04-160.69240.7074-0.0069-0.9867
2009-04-150.69930.71430.00420.6042
2009-04-140.69510.71010.00640.9293
2009-04-130.68870.70370.01582.3480
2009-04-100.67290.68790.02143.2847
2009-04-090.65150.66650.01071.6698
2009-04-080.64080.6558-0.0184-2.7913


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