我的基金账户

用户名： 密码：

【交银蓝筹 519694】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7715元 累计净值： 0.7865元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 519694 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 交银施罗德基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中信银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、江苏银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、招商银行股份有限公司

交银蓝筹 [519694] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-09-280.82900.8440-0.0004-0.0482
2010-09-270.82940.84440.01822.2436
2010-09-210.81120.82620.00340.4209
2010-09-200.80780.8228-0.0007-0.0866
2010-09-170.80850.82350.00440.5472
2010-09-160.80410.8191-0.0138-1.6872
2010-09-150.81790.8329-0.0152-1.8245
2010-09-140.83310.84810.00080.0961
2010-09-130.83230.84730.01101.3393
2010-09-100.82130.83630.00520.6372
2010-09-090.81610.8311-0.0122-1.4729
2010-09-080.82830.84330.00480.5829
2010-09-070.82350.83850.00400.4881
2010-09-060.81950.83450.00410.5028
2010-09-030.81540.83040.00200.2459
2010-09-020.81340.82840.01381.7259
2010-09-010.79960.8146-0.0093-1.1497
2010-08-310.80890.82390.00200.2479
2010-08-300.80690.82190.02142.7244
2010-08-270.78550.80050.00520.6664
2010-08-260.78030.79530.00180.2312
2010-08-250.77850.7935-0.0132-1.6673
2010-08-240.79170.80670.00680.8664
2010-08-230.78490.79990.00170.2171
2010-08-200.78320.7982-0.0172-2.1489
2010-08-190.80040.8154-0.0017-0.2119
2010-08-180.80210.8171-0.0018-0.2239
2010-08-170.80390.81890.00390.4875
2010-08-160.80000.81500.01391.7682
2010-08-130.78610.80110.01021.3146
2010-08-120.77590.7909-0.0068-0.8688
2010-08-110.78270.79770.00720.9284
2010-08-100.77550.7905-0.0202-2.5386
2010-08-090.79570.81070.00580.7343
2010-08-060.78990.80490.00901.1525
2010-08-050.78090.7959-0.0002-0.0256
2010-08-040.78110.79610.00210.2696
2010-08-030.77900.7940-0.0110-1.3924
2010-08-020.79000.80500.01301.6731
2010-07-300.77700.7920-0.0028-0.3591


本信息仅供参考，如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准，读者据此操作产生的盈亏与本公司无关，特此声明。