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【交银蓝筹 519694】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7715元 累计净值： 0.7865元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 519694 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 交银施罗德基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中信银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、江苏银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、招商银行股份有限公司

交银蓝筹 [519694] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-11-230.68510.7001-0.0018-0.2620
2011-11-220.68690.70190.00090.1312
2011-11-210.68600.7010-0.0010-0.1456
2011-11-180.68700.7020-0.0127-1.8151
2011-11-170.69970.7147-0.0013-0.1854
2011-11-160.70100.7160-0.0145-2.0266
2011-11-150.71550.7305-0.0020-0.2787
2011-11-140.71750.73250.01201.7009
2011-11-110.70550.7205-0.0028-0.3953
2011-11-100.70830.7233-0.0080-1.1169
2011-11-090.71630.73130.00410.5757
2011-11-080.71220.7272-0.0015-0.2102
2011-11-070.71370.7287-0.0056-0.7785
2011-11-040.71930.73430.00110.1532
2011-11-030.71820.73320.00020.0279
2011-11-020.71800.73300.00991.3981
2011-11-010.70810.7231-0.0014-0.1973
2011-10-310.70950.7245-0.0011-0.1548
2011-10-280.71060.72560.01141.6304
2011-10-270.69920.71420.00200.2869
2011-10-260.69720.71220.00670.9703
2011-10-250.69050.70550.01201.7686
2011-10-240.67850.69350.01342.0147
2011-10-210.66510.6801-0.0030-0.4490
2011-10-200.66810.6831-0.0139-2.0381
2011-10-190.68200.6970-0.0044-0.6410
2011-10-180.68640.7014-0.0131-1.8728
2011-10-170.69950.71450.00670.9671
2011-10-140.69280.7078-0.0029-0.4168
2011-10-130.69570.71070.00540.7823
2011-10-120.69030.70530.01752.6011
2011-10-110.67280.6878-0.0073-1.0734
2011-10-100.68010.6951-0.0078-1.1339
2011-09-300.68790.7029-0.0008-0.1162
2011-09-290.68870.7037-0.0036-0.5200
2011-09-280.69230.7073-0.0045-0.6458
2011-09-270.69680.71180.00280.4035
2011-09-260.69400.7090-0.0137-1.9358
2011-09-230.70770.7227-0.0048-0.6737
2011-09-220.71250.7275-0.0166-2.2768


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