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【交银蓝筹 519694】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7715元 累计净值： 0.7865元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 519694 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 交银施罗德基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中信银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、江苏银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、招商银行股份有限公司

交银蓝筹 [519694] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2009-07-310.95190.96690.02382.5644
2009-07-300.92810.94310.01741.9106
2009-07-290.91070.9257-0.0477-4.9770
2009-07-280.95840.9734-0.0046-0.4777
2009-07-270.96300.97800.01051.1024
2009-07-240.95250.9675-0.0007-0.0734
2009-07-230.95320.96820.01561.6638
2009-07-220.93760.95260.01601.7361
2009-07-210.92160.9366-0.0135-1.4437
2009-07-200.93510.95010.01371.4869
2009-07-170.92140.93640.00460.5017
2009-07-160.91680.93180.00530.5815
2009-07-150.91150.92650.00610.6737
2009-07-140.90540.92040.02512.8513
2009-07-130.88030.8953-0.0159-1.7742
2009-07-100.89620.91120.00220.2461
2009-07-090.89400.90900.00510.5737
2009-07-080.88890.90390.01071.2184
2009-07-070.87820.8932-0.0205-2.2811
2009-07-060.89870.91370.00630.7060
2009-07-030.89240.90740.02232.5629
2009-07-020.87010.88510.01181.3748
2009-07-010.85830.87330.02663.1983
2009-06-300.83170.84670.00140.1686
2009-06-290.83030.84530.01842.2663
2009-06-260.81190.82690.00730.9073
2009-06-250.80460.81960.00090.1120
2009-06-240.80370.81870.00981.2344
2009-06-230.79390.8089-0.0016-0.2011
2009-06-220.79550.8105-0.0053-0.6618
2009-06-190.80080.81580.00580.7296
2009-06-180.79500.81000.01311.6754
2009-06-170.78190.79690.02042.6789
2009-06-160.76150.7765-0.0048-0.6264
2009-06-150.76630.78130.01401.8610
2009-06-120.75230.7673-0.0085-1.1172
2009-06-110.76080.7758-0.0089-1.1563
2009-06-100.76970.78470.00200.2605
2009-06-090.76770.78270.00180.2350
2009-06-080.76590.7809-0.0013-0.1694


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