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【交银蓝筹 519694】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7715元 累计净值： 0.7865元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 519694 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 交银施罗德基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中信银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、江苏银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、招商银行股份有限公司

交银蓝筹 [519694] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-01-190.63430.64930.01151.8465
2012-01-180.62280.6378-0.0153-2.3977
2012-01-170.63810.65310.01863.0024
2012-01-160.61950.6345-0.0162-2.5484
2012-01-130.63570.6507-0.0118-1.8224
2012-01-120.64750.6625-0.0027-0.4153
2012-01-110.65020.6652-0.0029-0.4440
2012-01-100.65310.66810.01632.5597
2012-01-090.63680.65180.01582.5443
2012-01-060.62100.6360-0.0008-0.1287
2012-01-050.62180.6368-0.0123-1.9398
2012-01-040.63410.6491-0.0114-1.7661
2011-12-310.64550.6605-0.0001-0.0155
2011-12-300.64560.66060.00931.4616
2011-12-290.63630.65130.00200.3153
2011-12-280.63430.6493-0.0027-0.4239
2011-12-270.63700.6520-0.0095-1.4695
2011-12-260.64650.6615-0.0056-0.8588
2011-12-230.65210.66710.00370.5706
2011-12-220.64840.66340.00120.1854
2011-12-210.64720.6622-0.0095-1.4466
2011-12-200.65670.6717-0.0017-0.2582
2011-12-190.65840.6734-0.0011-0.1668
2011-12-160.65950.67450.01302.0108
2011-12-150.64650.6615-0.0071-1.0863
2011-12-140.65360.6686-0.0045-0.6838
2011-12-130.65810.6731-0.0102-1.5263
2011-12-120.66830.6833-0.0064-0.9486
2011-12-090.67470.6897-0.0041-0.6040
2011-12-080.67880.69380.00050.0737
2011-12-070.67830.69330.00300.4442
2011-12-060.67530.6903-0.0009-0.1331
2011-12-050.67620.6912-0.0103-1.5004
2011-12-020.68650.7015-0.0061-0.8807
2011-12-010.69260.70760.01171.7183
2011-11-300.68090.6959-0.0125-1.8027
2011-11-290.69340.70840.00560.8142
2011-11-280.68780.70280.00340.4968
2011-11-250.68440.6994-0.0036-0.5233
2011-11-240.68800.70300.00290.4233


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