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【交银蓝筹 519694】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7715元 累计净值： 0.7865元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 519694 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 交银施罗德基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中信银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、江苏银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、招商银行股份有限公司

交银蓝筹 [519694] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-01-260.84100.8560-0.0182-2.1182
2010-01-250.85920.8742-0.0084-0.9682
2010-01-220.86760.8826-0.0186-2.0988
2010-01-210.88620.90120.00280.3170
2010-01-200.88340.8984-0.0301-3.2950
2010-01-190.91350.9285-0.0029-0.3165
2010-01-180.91640.93140.00680.7476
2010-01-150.90960.92460.00240.2646
2010-01-140.90720.92220.01621.8182
2010-01-130.89100.9060-0.0211-2.3133
2010-01-120.91210.92710.01391.5475
2010-01-110.89820.9132-0.0027-0.2997
2010-01-080.90090.91590.00610.6817
2010-01-070.89480.9098-0.0204-2.2290
2010-01-060.91520.9302-0.0024-0.2616
2010-01-050.91760.9326-0.0008-0.0871
2010-01-040.91840.9334-0.0090-0.9705
2009-12-310.92740.94240.00370.4006
2009-12-300.92370.93870.00660.7197
2009-12-290.91710.93210.00380.4161
2009-12-280.91330.92830.00921.0176
2009-12-250.90410.91910.00080.0886
2009-12-240.90330.91830.02743.1282
2009-12-230.87590.89090.01011.1666
2009-12-220.86580.8808-0.0145-1.6472
2009-12-210.88030.89530.00230.2620
2009-12-180.87800.8930-0.0209-2.3251
2009-12-170.89890.9139-0.0190-2.0699
2009-12-160.91790.9329-0.0084-0.9068
2009-12-150.92630.9413-0.0013-0.1401
2009-12-140.92760.94260.00420.4548
2009-12-110.92340.93840.00120.1301
2009-12-100.92220.93720.00490.5342
2009-12-090.91730.9323-0.0112-1.2062
2009-12-080.92850.9435-0.0067-0.7164
2009-12-070.93520.95020.00570.6132
2009-12-040.92950.94450.00710.7697
2009-12-030.92240.9374-0.0022-0.2379
2009-12-020.92460.93960.00490.5328
2009-12-010.91970.93470.01411.5570


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