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【交银蓝筹 519694】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7715元 累计净值： 0.7865元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 519694 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 交银施罗德基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中信银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、江苏银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、招商银行股份有限公司

交银蓝筹 [519694] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-02-140.99061.00560.00960.9786
2008-02-130.98100.9960-0.0175-1.7526
2008-02-050.99851.0135-0.0093-0.9228
2008-02-041.00781.02280.06316.6794
2008-02-010.94470.9597-0.0020-0.2113
2008-01-310.94670.9617-0.0154-1.6007
2008-01-300.96210.9771-0.0112-1.1507
2008-01-290.97330.98830.00000.0000
2008-01-280.97330.9883-0.0553-5.3762
2008-01-251.02861.04360.00540.5278
2008-01-241.02321.03820.01181.1667
2008-01-231.01141.02640.03643.7333
2008-01-220.97500.9900-0.0612-5.9062
2008-01-211.03621.0512-0.0421-3.9043
2008-01-181.07831.09330.00730.6816
2008-01-171.07101.0860-0.0222-2.0307
2008-01-161.09321.1082-0.0340-3.0163
2008-01-151.12721.1422-0.0092-0.8096
2008-01-141.13641.15140.00530.4686
2008-01-111.13111.14610.00480.4262
2008-01-101.12631.14130.01040.9320
2008-01-091.11591.13090.01171.0596
2008-01-081.10421.11920.00000.0000
2008-01-071.10421.11920.00950.8678
2008-01-041.09471.10970.00590.5419
2008-01-031.08881.10380.00530.4892
2008-01-021.08351.09850.00240.2220
2007-12-311.09611.09610.00000.0000
2007-12-291.09611.0961-0.0001-0.0091
2007-12-281.09621.0962-0.0076-0.6885
2007-12-271.10381.10380.01721.5829
2007-12-261.08661.08660.00420.3880
2007-12-251.08241.0824-0.0011-0.1015
2007-12-241.08351.08350.01371.2806
2007-12-211.06981.06980.00980.9245
2007-12-201.06001.06000.01511.4451
2007-12-191.04491.04490.02021.9713
2007-12-181.02471.0247-0.0018-0.1754
2007-12-171.02651.0265-0.0271-2.5721
2007-12-141.05361.05360.01541.4833


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