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【交银蓝筹 519694】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7715元 累计净值： 0.7865元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 519694 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 交银施罗德基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中信银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、江苏银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、招商银行股份有限公司

交银蓝筹 [519694] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-08-060.71440.72940.00050.0700
2008-08-050.71390.7289-0.0110-1.5175
2008-08-040.72490.7399-0.0068-0.9293
2008-08-010.73170.74670.00320.4393
2008-07-310.72850.7435-0.0118-1.5939
2008-07-300.74030.7553-0.0043-0.5775
2008-07-290.74460.7596-0.0046-0.6140
2008-07-280.74920.76420.00400.5368
2008-07-250.74520.7602-0.0043-0.5737
2008-07-240.74950.76450.01121.5170
2008-07-230.73830.7533-0.0054-0.7261
2008-07-220.74370.7587-0.0012-0.1611
2008-07-210.74490.75990.01461.9992
2008-07-180.73030.74530.01051.4587
2008-07-170.71980.7348-0.0022-0.3047
2008-07-160.72200.7370-0.0134-1.8221
2008-07-150.73540.7504-0.0160-2.1294
2008-07-140.75140.76640.00310.4143
2008-07-110.74830.7633-0.0017-0.2267
2008-07-100.75000.7650-0.0045-0.5964
2008-07-090.75450.76950.01281.7258
2008-07-080.74170.75670.00220.2975
2008-07-070.73950.75450.01832.5374
2008-07-040.72120.7362-0.0062-0.8524
2008-07-030.72740.74240.00921.2810
2008-07-020.71820.73320.00280.3914
2008-07-010.71540.7304-0.0125-1.7173
2008-06-300.72790.7429-0.0009-0.1235
2008-06-270.72880.7438-0.0188-2.5147
2008-06-260.74760.76260.00220.2951
2008-06-250.74540.76040.01922.6439
2008-06-240.72620.74120.01331.8656
2008-06-230.71290.7279-0.0099-1.3697
2008-06-200.72280.73780.01391.9608
2008-06-190.70890.7239-0.0291-3.9431
2008-06-180.73800.75300.02313.2312
2008-06-170.71490.7299-0.0136-1.8668
2008-06-160.72850.7435-0.0060-0.8169
2008-06-130.73450.7495-0.0118-1.5811
2008-06-120.74630.7613-0.0104-1.3744


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