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【交银蓝筹 519694】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7715元 累计净值： 0.7865元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 519694 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 交银施罗德基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中信银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、江苏银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、招商银行股份有限公司

交银蓝筹 [519694] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-04-110.85600.87100.00610.7177
2008-04-100.84990.86490.01211.4443
2008-04-090.83780.8528-0.0293-3.3791
2008-04-080.86710.88210.00790.9195
2008-04-070.85920.87420.02943.5430
2008-04-030.82980.84480.01351.6538
2008-04-020.81630.8313-0.0047-0.5725
2008-04-010.82100.8360-0.0280-3.2980
2008-03-310.84900.8640-0.0190-2.1889
2008-03-280.86800.88300.02533.0023
2008-03-270.84270.8577-0.0173-2.0116
2008-03-260.86000.87500.00180.2097
2008-03-250.85820.87320.00790.9291
2008-03-240.85030.8653-0.0237-2.7117
2008-03-210.87400.88900.00100.1145
2008-03-200.87300.88800.01842.1531
2008-03-190.85460.86960.02102.5192
2008-03-180.83360.8486-0.0272-3.1599
2008-03-170.86080.8758-0.0273-3.0740
2008-03-140.88810.9031-0.0090-1.0032
2008-03-130.89710.9121-0.0122-1.3417
2008-03-120.90930.9243-0.0191-2.0573
2008-03-110.92840.94340.00350.3784
2008-03-100.92490.9399-0.0315-3.2936
2008-03-070.95640.9714-0.0111-1.1473
2008-03-060.96750.98250.00710.7393
2008-03-050.96040.9754-0.0043-0.4457
2008-03-040.96470.9797-0.0122-1.2488
2008-03-030.97690.99190.01901.9835
2008-02-290.95790.97290.00630.6620
2008-02-280.95160.9666-0.0021-0.2202
2008-02-270.95370.96870.01882.0109
2008-02-260.93490.9499-0.0082-0.8695
2008-02-250.94310.9581-0.0294-3.0231
2008-02-220.97250.9875-0.0301-3.0022
2008-02-211.00261.01760.00180.1799
2008-02-201.00081.0158-0.0181-1.7764
2008-02-191.01891.03390.01651.6460
2008-02-181.00241.01740.01992.0254
2008-02-150.98250.9975-0.0081-0.8177


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