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【博时平衡 050007】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.9330元 累计净值： 2.3480元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 050007 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 博时基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

博时平衡 [050007] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-09-210.93002.34500.01301.4177
2011-09-200.91702.33200.00300.3282
2011-09-190.91402.3290-0.0100-1.0823
2011-09-160.92402.3390-0.0010-0.1081
2011-09-150.92502.3400-0.0010-0.1080
2011-09-140.92602.34100.00300.3250
2011-09-130.92302.3380-0.0130-1.3889
2011-09-090.93602.3510-0.0010-0.1067
2011-09-080.93702.3520-0.0040-0.4251
2011-09-070.94102.35600.00600.6417
2011-09-060.93502.35000.00000.0000
2011-09-050.93502.3500-0.0060-0.6376
2011-09-020.94102.3560-0.0050-0.5285
2011-09-010.94602.3610-0.0060-0.6303
2011-08-310.95202.3670-0.0020-0.2096
2011-08-300.95402.3690-0.0040-0.4175
2011-08-290.95802.3730-0.0070-0.7254
2011-08-260.96502.38000.00100.1037
2011-08-250.96402.37900.00600.6263
2011-08-240.95802.3730-0.0100-1.0331
2011-08-230.96802.38300.00500.5192
2011-08-220.96302.3780-0.0020-0.2073
2011-08-190.96502.3800-0.0010-0.1035
2011-08-180.96602.3810-0.0060-0.6173
2011-08-170.97202.3870-0.0040-0.4098
2011-08-160.97602.39100.00000.0000
2011-08-150.97602.39100.00100.1026
2011-08-120.97502.3900-0.0030-0.3067
2011-08-110.97802.39300.00500.5139
2011-08-100.97302.38800.00300.3093
2011-08-090.97002.3850-0.0070-0.7165
2011-08-080.97702.39200.00500.5144
2011-08-050.97202.3870-0.0070-0.7150
2011-08-040.97902.3940-0.0010-0.1020
2011-08-030.98002.39500.00500.5128
2011-08-020.97502.3900-0.0010-0.1025
2011-08-010.97602.39100.00200.2053
2011-07-290.97402.3890-0.0080-0.8147
2011-07-280.98202.3970-0.0020-0.2033
2011-07-270.98402.39900.00200.2037


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