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【博时平衡 050007】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.9330元 累计净值： 2.3480元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 050007 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 博时基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

博时平衡 [050007] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2009-06-051.26002.32100.01200.9615
2009-06-041.24802.3090-0.0040-0.3195
2009-06-031.25202.31300.03102.5389
2009-06-021.22102.28200.00600.4938
2009-06-011.21502.27600.03102.6182
2009-05-271.18402.24500.01401.1966
2009-05-261.17002.2310-0.0080-0.6791
2009-05-251.17802.23900.00700.5978
2009-05-221.17102.2320-0.0060-0.5098
2009-05-211.17702.2380-0.0090-0.7589
2009-05-201.18602.2470-0.0010-0.0842
2009-05-191.18702.24800.00200.1688
2009-05-181.18502.2460-0.0020-0.1685
2009-05-151.18702.2480-0.0030-0.2521
2009-05-141.19002.2510-0.0010-0.0840
2009-05-131.19102.25200.00700.5912
2009-05-121.18402.24500.02702.3336
2009-05-111.15702.2180-0.0230-1.9492
2009-05-081.18002.24100.00300.2549
2009-05-071.17702.2380-0.0030-0.2542
2009-05-061.18002.24100.01701.4617
2009-05-051.16302.22400.00700.6055
2009-05-041.15602.21700.02101.8502
2009-04-301.13502.19600.02201.9766
2009-04-291.11302.17400.02101.9231
2009-04-281.09202.1530-0.0080-0.7273
2009-04-271.10002.1610-0.0150-1.3453
2009-04-241.11502.17600.00300.2698
2009-04-231.11202.17300.00400.3610
2009-04-221.10802.1690-0.0250-2.2065
2009-04-211.13302.19400.00000.0000
2009-04-201.13302.19400.01201.0705
2009-04-171.12102.1820-0.0050-0.4440
2009-04-161.12602.1870-0.0050-0.4421
2009-04-151.13102.1920-0.0050-0.4401
2009-04-141.13602.19700.01100.9778
2009-04-131.12502.18600.00600.5362
2009-04-101.11902.18000.01401.2670
2009-04-091.10502.16600.01101.0055
2009-04-081.09402.1550-0.0230-2.0591


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